HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 14, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	RECEP REHA DEMİRÖZ	DİREKTÖR BÜTÇE MUH. VE KONS.	H.Ö. SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14.05.2010 11:47:56
2	CEZMİ KURTULUŞ	DİREKTÖR BÜTÇE MUH. VE KONS.	H.Ö. SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14.05.2010 11:32:35

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2010	31.03.2009
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı		1.384.736	679.144
Durdurulan faaliyetler vergi öncesi karı/(zararı)	14	1.056	-6.640
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin faaliyet karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
Kredi risk karşılıkları		186.653	448.082
Amortisman ve itfa payları	4	99.032	95.011
Türev araçların makul değer değişikliği		213.721	143.913
Kıdem tazminatı karşılığı		8.763	12.919
Maddi ve maddi olmayan varlıklar ve yatırım amaçlı gayrimenkuller değer düşüklüğü		235	407
Yabancı para çevrim farkları		-13.068	34.943
Sigorta teknik karşılığı		48.552	75.447
İştirak kazancı	8	-51.697	-33.163
Bağlı ortaklık hisse satış ve tasfiye (karı)/zararı			7.768
Maddi ve maddi olmayan varlıklar ve yatırım amaçlı menkul kıymetler satış karı/(zararı)		247	-301
Diğer		-13.738	596
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı		1.864.492	1.458.126
Ticari alacaklardaki değişim		30.961	-16.648
Stoklardaki değişim		-54.529	94.410
Diğer alacaklar ve diğer dönen varlıklardaki değişim		-23.271	-46.740
Ticari borçlardaki değişim		-21.295	-205.660
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim		100.003	683.147
Satılmak üzere elde tutulan duran varlıkların işletme faaliyetlerinde sağlanan/(kullanılan) nakit akımı		-15.508	10.036
Finans bölümündeki işletme varlık ve yükümlülüklerdeki değişiklikler:
Menkul kıymetlerdeki değişim		-214.889	43.855
Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklardaki değişim		-2.796.711	1.525.388
Finans sektörü faaliyetlerinden borçlardaki değişim		1.559.705	-2.099.372
T.C. Merkez Bankası hesabı		243.585	813.636
Ödenen vergi		-82.961	-87.178
Ödenen kıdem tazminatı		-7.380	-12.892
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit		582.202	2.160.108
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı:
Yatırım harcamaları	4	-232.719	-195.281
Satılmaya hazır ve vadeye kadar elde tutulacak finansal varlık alımı		-5.934.023	-1.231.501
İşletme birleşmelerinde kullanılan nakit		-7.363	-930.909
Bağlı ortaklık hisse satışından ve tasfiyesinden sağlanan nakit			7.745
Maddi ve maddi olmayan varlıklar ve satış amacıyla elde tutulan varlıkların satışından sağlanan nakit		8.000	19.893
Alınan temettüler		173.048	164.298
Satılmak üzere elde tutulan duran varlıkların yatırım faaliyetlerinde (kullanılan)/sağlanan nakit akımı		-548	-6.046
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-5.993.605	-2.171.801
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı:
Finansal borçlardaki değişim		975.650	681.096
Ana ortaklık dışına ödenen temettü		-319.767	-267.845
Satılmak üzere elde tutulan cari olmayan varlıkların finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı		18.606	18.180
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/sağlanan net nakit		674.489	431.431
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış)		-4.736.914	419.738
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri		12.869.232	7.665.059
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri		8.132.318	8.084.797