NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 14, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	MÜFİT ULUBAY	MUH. MÜDÜRÜ	NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	14.05.2010 14:17:47
2	MEHMET DİLBER	GENEL MUH. ŞEFİ	NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	14.05.2010 14:11:55

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2010	31.03.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Dönem karı (+) / zararı (-)	16,23	6.834.376	20.099.756
Düzeltmeler:			0
Amortisman	11,12	13.388.847	13.031.450
Kıdem tazminatı	14	551.713	470.274
Borç karşılıkları	13	82.127	-1.021.744
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)		-2.706	0
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)		20.854.357	32.579.736
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar / azalışlar	7	35.026.365	-38.144.275
Diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	8	-238.521	-219.282
Stoklardaki artışlar (-) / azalışlar(+)	9	3.232.835	28.217.588
Diğer dönen varlıklardaki artışlar (-)	15	4.153.095	-10.885.423
Diğer duran varlıklardaki azalışlar (+)	15	1.293.466	10.698.324
Ticari borçlardaki azalışlar (-) / artışlar(+)	7	3.211.201	-6.047.754
Diğer borçlardaki azalışlar (-) / artışlar (+)	8	45.100.112	49.553.208
Diğer yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar(-)	15	8.794.958	13.165.293
Ertelenen vergi yükümlülüklerindeki artış (+) / azalış (-)	23	-80.359	3.995.317
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğündeki artış (+) / azalış(-)	23	-574.138	3.657.498
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		120.773.371	86.570.230
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki değişim	10	17.217.566	19.817.948
Finansal yatırımlardaki değişim	5	-6.708.221	-2.983
Maddi duran varlıklardaki değişim	11	-16.934.908	-26.464.878
Maddi olmayan duran varlıklardaki değişim	12	-64.869	-118.481
Tahsil edilen temettüler (+)		2.706	0
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-6.487.726	-6.768.394
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Finansal borçlardaki artış (+) /azalış (-)	6	-11.578.456	8.027.656
Yabancı para çevrim farkları		-2.000.899	2.089.838
Ödenen temettüler (-)	16	-45.064.080	-52.574.760
Bağış ve yardımlar	16	0	0
Özkaynak yöntemi ile konsolidasyon etkisi	16	-16.680.521	-26.171.882
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-75.323.956	-68.629.148
Hazır değerlerde meydana gelen azalış		38.961.689	11.172.688
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	2,4	35.615.890	26.739.261
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	2,4	74.577.579	37.911.949