EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 21, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	ŞABAN BÜLENT ÇAKIN	GENEL MÜDÜR	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	21.10.2010 11:44:18
2	COŞKUN ÖVEZ	GENEL MÜDÜR YRD.	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	21.10.2010 11:42:01

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2010	30.09.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Vergi Karşılığı öncesi kar/(zarar)		11.351.800	-25.250.935
Düzeltmeler:
Amortisman (+)	10.11	3.204.464	1.641.604
Reeskont faiz geliri	8	-43.541
Reeskont faiz gideri	8	26.215
Kıdem tazminatı, net	14	-566.435	147.843
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)/zararı (-)		13.972.503	-23.461.488
Ticari alacaklardaki artış (-)	8	-4.794.850	-3.060.841
Stoklardaki azalış (+)	10	25.811.247	50.529.766
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış (+)	9.15	4.417.409	2.482.954
Ticari borçlardaki azalış (-)	8	-35.822.532	-9.731.492
Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış (+)	9.15	-209.364	7.967.649
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış (+)	15	-490.500
Vergi ödemeleri			-1.403.041
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		2.883.913	23.280.685
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Maddi duran varlık satın alımları (-)	11	-1.323.659	-21.979.017
Maddi olmayan duran varlık satın alımları (-)	12	-22.646	-21.411
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-1.346.305	-22.000.428
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişleri / (çıkışları)	7	-4.583.065	30.036.295
Ödenen temettüler (-)			-1.004.400
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-4.583.065	29.031.895
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış / (azalış)	5	-3.045.457	30.354.974
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	5	22.456.444	8.600.899
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		19.410.987	38.955.873