VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.

Quarterly Report • Oct 27, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	EKREM ERDEMLİ	GENEL MÜDÜR	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.	27.10.2010 16:39:44
2	AHMET OYMACI	MALİ İŞLER VE FİNANS DİREKTÖRÜ	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.	27.10.2010 16:38:04

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2010-30.09.2010	01.01.2009-30.09.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetleri
Vergi Öncesi Zarar		-8.341.455	-4.895.131
Vergi öncesi zarar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan /(faaliyetlerinde kullanılanılan) net nakitin mutabakatı için gerekli düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları	5-6	6.416.603	6.477.921
Kıdem tazminatı karşılığı		332.876	370.362
Şüpheli alacak karşılığı	12	38.148	1.760.619
Maliyet gider karşılığı		190.533	526.914
Maddi duran varlık satışından kaynaklanan kar		-184.152	-115.410
Faiz geliri	13	-88.237	-177.889
Faiz gideri	13	5.257.978	7.894.680
		3.622.294	11.842.066
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Kısa vadeli ticari alacaklardaki (artış) / azalış	3	2.717.886	-2.606.432
İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki azalış		30.103	200.195
Stoklardaki (artış)		-3.105.278	-1.782.150
Diğer dönen varlıklardaki azalış / (artış)		-230.198	182.896
Kısa vadeli ticari borçlardaki artış		1.171.431	189.820
Kısa vadeli borç karşılıklarındaki artış / (azalış)		-464	106.415
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki (azalış) / artış		150.743	-1.400.089
Uzun vadeli ticari borçlardaki (azalış)		-799.918	-664.165
Ödenen kıdem tazminatı		-198.301	-163.249
İşletme faaliyetlerinden sağlanan /(faaliyetlerinde kullanılan) net nakit		3.358.299	5.905.307
Yatırım faaliyetleri :
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	5-6	-401.578	-440.867
Tahsil edilen faiz		88.237	109.207
Maddi duran varlık satış hasılatı		195.612	126.003
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan /(faaliyetlerinde kullanılan) net nakit		-117.729	-205.657
Finansal faaliyetler :
Sermaye artışı	9	3.689.955	15.000.000
Finansal borçlardaki (azalış) / artış		971.932	-7.443.444
İlişkili taraflara finansal borçlardaki (azalış) / artış		-686.607	-6.247.635
Ödenen faiz		-6.995.489	-7.894.680
Finansal (faaliyetlerinde kullanılan) / faaliyetlerinden sağlanan net nakit		-3.020.209	-6.585.759
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış / (azalış)		220.361	-886.109
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi		516.015	1.389.199
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi		736.376	503.090