TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 27, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	UĞUR DOĞAN	YÖN. KUR. ÜYESİ	ENTEZ MENKUL DEĞERLER TİCARETİ A.Ş.	27.10.2010 16:02:49
2	ADNAN KÜRŞAT SELİMOĞLU	YÖN. KUR. BŞK. GENEL MÜDÜR	ENTEZ MENKUL DEĞERLER TİCARETİ A.Ş.	27.10.2010 15:35:20

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2010	30.09.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
A-ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi Öncesi Dönem Karı/(Zararı)		-162.254	164.143
Düzeltmeler
Amortisman (+)	18-19	134.359	68.708
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)	24	33.622	54.089
Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	32-33	4.138	17.720
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı (+)		9.865	304.660
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artışlar (-)/ Azalışlar (+)	10-11-26-37	-98.869	-627.534
Ticari Borçlardaki Artışlar (+)/ Azalışlar (-)	10-11-26-37	5.969.003	2.932.145
Esas Faaliyet İle İlgili Olarak Oluşan Nakit (+)		5.879.999	2.609.271
Faiz Ödemeleri (-)		0	0
Kıdem Tazminatı Ödemesi (-)	24	0	0
Vergi Ödemeleri (-)	35	0	0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		5.879.999	2.609.271
B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Finansal Yatırımlar (-)	7	11.634	60.411
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Satın Alımları (-)	18-19	-276.179	-10.454
Maddi ve Maddi Olmayan Varlık Satışı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+)		0	0
Tahsil Edilen Faizler (+)		0	0
Tahsil Edilen Temettüler (+)		0	0
Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan)/ Elde Edilen Nakit		-264.545	49.957
C-FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Hisse Senedi İhracı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+)		0	0
Kısa ve Uzun Vadeli Finansal Varlıklardaki Değişim (+)		0	0
Sermayeye İlave Edilecek Nakit Fonlar		0	0
Finansal Kiralama Borçları İle İlgili Ödemeler (+)		0	0
Ödenen Temettüler		0	0
Sermaye Artışı		0	0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		0	0
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış		5.615.454	2.659.228
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu		7.113.876	3.244.893
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu		12.729.330	5.904.121