FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.

Earnings Release • Oct 28, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	SERPİL ÖKENLİ	FİNANSMAN SORUMLUSU	FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.	28.10.2010 16:11:18
2	MEHMET ERKAL ÇELİKBAŞ	MUHASEBE MD.	FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.	28.10.2010 16:05:21

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2010	30.09.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
A. Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları
Vergi Öncesi Net Kar (+)		4.602.766	1.119.353
Düzeltmeler:
Amortisman (+)	18	965.734	946.818
İtfa ve Tükenme Payları (+)	19	1.975	6.368
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)	24	-6.348	597
Kur Farkı Gelirleri (-)		56.249	-56.249
Kur Farkı Giderleri (+)		9.070	9.070
Faiz Gelirleri (-)		-162.183	-321.496
Sabit Kıymet Satış Karı (-)	30	-6.605	0
Reeskont Gelirleri (-)		-1.589	42.244
Reeskont Giderleri (+)		6.697	59.371
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı	13	84.666	1.721.587
İşetme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı		5.437.933	1.721.587
Ticari Alacaklardaki Azalışlar (+)		-987.613	-295.109
Diğer Alacaklardaki Artış (-)		-1.748	12.011.787
Stoklardaki Artışlar (-)		-307.881	843.253
Diğer Dönen Varlıklardaki Artışlar (-)		-71.560	10.455
Ticari Borçlardaki Azalışlar (-)		-395.958	112.884
Borç Karşılıklarındaki Artışlar (-)		-64.913
Diğer Borçlardaki Artışlar (-)		47.788	-80.858
Diğer Yükümlülüklerdeki Azalışlar (-)		29.635	57.808
Vergi Ödemeleri (-)		-772.134	-624.103
Esas Faaliyet İle İlgili Olarak Oluşan Nakit		-4.291.387	-1.416.931
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		-1.146.547	304.656
B.Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları
Finanasal Varlıklardaki Artış/Azalış
Maddi Varlık Satın Alımları (-)	18	-2.798	-7.902
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları (-)	19	-1.000
Maddi Varlık Satışı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+)		6.605
Alınan Faizler		152.715	321.496
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		155.522	313.594
C.Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları
Temettü ödemeleri (-)	27	-1.767.013	-13.453.048
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		-1.767.013	-13.453.048
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış/Azalış		-1.539.114	14.071.298
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	6	11.346.564	9.551.238
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	6	12.648.634	10.169.488