INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 2, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	MUSTAFA SULHİ GÜVEN	GENEL MÜDÜR	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.11.2010 12:08:41
2	KÜRŞAD ÖZTÜRK	GENEL MD. YRD.	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.11.2010 12:02:37

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2010	30.09.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
Faaliyetlerden sağlanan nakit akımı
Vergi öncesi kar	24	5.052.277	2.384.374
Net dönem karı ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat
Amortisman ve tükenme payları	20	417.939	444.319
Kıdem tazminatı karşılığı	15	85.181	75.439
Stok değer düşüklüğü karşılığı / (ters çevrilmesi)	10	287.925	83.158
Şüpheli alacak karşılığı, net	7,19	328.904	997.668
Faiz gideri	23	233.216	47.766
Faiz geliri	22	-19.620	-13.636
Sabit kıymet satış karı		-35.745	0
Reeskont gideri		46.401	21.676
Reeskont geliri		-19.912	-8.490
Prim karşılığı	13	116.263	45.171
İşletme sermayesindeki değişimler öncesi faaliyet karı		6.492.829	4.077.445
Ticari alacaklar		-14.299.798	-234.305
Stoklar		-1.087.935	794.355
Diğer dönen varlıklar ve diğer alacaklar		195.895	-7.248
Ticari borçlar		5.713.084	14.828
Kıdem tazminatı ödemeleri	15	-44.080	-53.471
Diğer yükümlülükler ve borç karşılıkları		36.891	-1.719.718
Ödenen vergiler		-1.300.027	-495.218
İşletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit		-4.293.141	2.376.668
Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:
Maddi ve maddi olmayan varlık alımları	11,12	-277.598	-500.551
Maddi varlık satış hasılatı	11,12	230.100	0
Alınan faiz	22	19.620	13.636
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		-27.878	-486.915
Finansman faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:
Alınan krediler		12.650.748	1.482.000
Kredi geri ödemeleri		-9.274.314	-4.408.515
Ödenen faiz		-110.773	-47.766
Ödenen temettü	17	-1.205.969	0
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) / sağlanan nakit		2.059.692	-2.974.281
Yabancı para çevrim farkları		-61.467	-73.531
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış / (azalış)		-2.322.794	-1.158.059
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler	4	4.797.855	8.676.935
Nakit ve nakit benzeri, dönem sonu	4	2.475.061	7.518.876