YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 5, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	FAHREDDİN CEM ÇELİKOĞLU	GENEL MÜDÜR	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05.11.2010 17:01:58
2	SEMİH UTKU	GENEL MD. YRD.	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05.11.2010 16:56:52

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2010-30.09.2010	01.01.2009-30.09.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı
Net Dönem (Zararı)/ Karı	27	3.723.730	-2.776.808
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan veya Faaliyetlerde Kullanılan Net Nakit Tutarının Net Dönem (Zararı)/ Karı ile Mutabakatını Sağlayan Düzeltmeler
Ana Ortaklık Dışı Zarar	27	0	-1.732.541
Amortisman ve İtfa Payları	18-19	4.496.753	4.522.154
Vergiler	35	1.030.307	308.521
Kıdem Tazminatı Karşılığı	24	675.901	1.299.893
Kısa Vadeli Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	24	-370.923	171.508
Stok Değer Düşüş Karşılığı İptali	13	-1.810.674	-2.686.125
Şüpheli Alacak Karşılığı	10-31	0	-456.322
Faiz Geliri	32	-91.629	-2.320.610
Faiz Gideri	33	3.101.629	3.528.312
Maddi Varlık Satış Karı	18-31	-4.500	-553.401
Faaliyetlerle İlgili Varlık ve Borçlardaki Değişim Öncesi Net Nakit		10.750.594	-695.419
Ticari Alacaklardaki (Artış) / Azalış	10	-9.484.050	5.409.489
Stoklardaki (Artış) / Azalış	13	-2.865.495	16.058.954
Diğer Dönen Varlıklardaki (Artış) / Azalış	26	-1.982.432	484.528
Diğer Duran Varlıklardaki (Artış) / Azalış	26	-28.260	-29.045
Ticari Borçlardaki (Artış) / Azalış	10	3.995.780	-6.017.015
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki (Artış) / Azalış	11-26	102.260	-633.454
Faaliyetlerden Sağlanan / (Kullanılan) Nakit		488.397	14.578.038
Ödenen Faiz		-3.760.380	-4.657.802
Ödenen Vergiler		-797.899	-518.978
Ödenen Kıdem Tazminatı	24	-647.853	-1.042.809
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan / (Kullanılan) Net Nakit		-4.717.735	8.358.449
Yatırım Faaliyetleri
Maddi Varlık Alımları	18	-4.274.167	-1.480.172
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları	19	-80.025	-12.320
Maddi Varlık Satışlarından Elde Edilen Nakit		159.673	1.083.056
Alınan Faiz	32	91.629	2.320.610
Bağlı Ortaklık Sermaye Artışında Ana Ortaklık Dışı Katkılar		0	1.803.200
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit		-4.102.890	3.714.374
Finansal Faaliyetler
Banka Kredilerindeki Değişim		7.021.135	-10.445.707
Finansal Faaliyetlerden Sağlanan / (Kullanılan) Net Nakit		7.021.135	-10.445.707
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net Artış / (Azalış)		-1.796.058	1.627.114
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerin Dönem Başı Bakiyesi	6	2.005.689	1.140.742
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerin Dönem Sonu Bakiyesi	6	209.631	2.767.856