ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 5, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	05.11.2010 09:06:11

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		1 Ocak-30 Eylül 2010	1 Ocak-30 Eylül 2009
Raporlama Birimi		TL	TL
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Net dönem karı		86.447.361	77.792.293
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler
- Maddi duran varlıkların amortismanı	13	19.647.085	20.397.245
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları	14	115.878	1.157.470
- Giderleştirilen maddi olmayan duran varlıklar		5.317.582	0
- Şüpheli alacak karşılığı	9	2.703.999	3.049
- Kıdem tazminatı karşılığı		3.195.324	2.716.856
- Kredi faiz tahakkuku		7.885.502	12.728.499
- Finansal borçlar kur değişimi		-15.605.481	-17.189.311
- Sabit kıymet satış zararı / (karı) (net)	19	5.666.371	-1.741.709
- İştirak hissesi satış zararı / (karı) (net)	19	-18.871.822	0
- Stok Değer Düşüş Karşılığı	11	-275.232	-949.440
- Özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirilen iştiraklerin karından elde edilen pay	12	17.290.321	14.442.454
- Vergi Gideri		13.062.807	19.688.340
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit		126.579.695	129.045.746
- Ticari alacaklardaki (artış)		-44.691.377	-62.129.100
- İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış)		-35.983.380	-78.128.238
- Stoklardaki (artış) / azalış		-4.926.560	13.101.756
- Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki (artış) / azalış		-23.485.454	12.284.077
- Ticari borçlardaki artış		20.879.939	7.096.826
- İlişkili taraflara borçlardaki (azalış)		-203.385.947	-111.625.527
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki (azalış)		-5.232.563	-18.842.868
Faaliyetlerde kullanılan nakit		-170.245.647	-109.197.328
- Ödenen vergi		-19.620.665	-10.801.885
- Ödenen kıdem tazminatı		-1.677.422	-1.209.457
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit		-191.543.734	-121.208.670
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
- Maddi duran varlık alımları	13	-16.155.360	-24.790.819
- Maddi olmayan duran varlık alımları	14	-4.607	-1.719.948
- Sabit kıymet satışlarından elde edilen nakit		10.287.026	3.153.901
- İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki değişim		8.188.728	27.407.412
- İştirak hissesi satışından elde edilen nakit		30.832.608	0
- Ortak yönetim altındaki şirket satın alımı		-2.839.873	0
- Finansal varlık alımları		0	-2.791.535
Yatırım faaliyetlerinde elde edilen nakit		30.308.522	1.259.011
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
- Ödenen krediler		-662.712.190	-284.187.895
- Alınan yeni krediler		772.529.112	276.601.323
- Finansal kiralama borçlardaki değişim		-4.523.067	4.396.698
- Ödenen temettü		-14.000.000	-6.577.317
- İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki değişim		-193.764.485	27.407.412
Finansal faaliyetlerden (kullanılan) / elde edilen nakit		-102.470.630	17.640.221
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM		-263.705.842	-102.309.438
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER	5	279.444.678	154.180.917
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER		15.738.836	51.871.479