BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 10, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	FERRUH ŞENTEPE	MUHASEBE MÜDÜRÜ	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	10.11.2010 13:40:19
2	FEHMİ DAYANÇ	MUHASEBE ŞEFİ	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	10.11.2010 13:23:26

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2010	30.09.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
Vergi öncesi net kar		3.662.367	6.772.019
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan netnakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler		15.492.858	9.998.493
Amortisman ve itfa payları	18-19	11.812.627	12.276.939
Kıdem tazminatı karşılığı	24	986.540	1.939.439
Tahakkuk etmemiş finansman gideri	10	-171.999	-126.243
Tahakkuk etmemiş finansman geliri	10	1.749.222	788.548
Dava karşılık iptalleri	22-31	-51.839	-11.131
Dava karşılık gideri	22-31	500.948	1.006.982
Gider karşılıkları	22	-43.285	-370.805
Stok değer düşüklüğü karşılığı/iptali	31	0	-2.932.995
Maddi duran varlık satış (karları)/zararları,net	31	-2.538.830	-1.475.652
Faiz geliri	32	-1.346.358	-2.567.633
Faiz gideri	33	867.032	1.449.681
Şüpheli alacak gideri	10-29	3.728.800	21.363
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri		19.155.225	16.770.512
Ticari alacaklardaki değişim		-13.799.425	1.586.136
Diğer alacaklardaki değişim		-11.320.726	-199.948
Stoklardaki değişim		-18.326.833	12.348.779
Diğer dönen/duran varlıklardaki değişim		-4.480.972	-4.169.241
Ticari borçlardaki değişim		9.546.857	2.071.137
Diğer borçlardaki değişim		1.269.433	1.067.216
Diğer kısa/uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim		5.122.215	-759.765
Ödenen kıdem tazminatları	24	-674.711	-1.714.061
Ödenen vergiler		-2.309.570	-2.608.914
Faaliyetlerden elde edilen net nakit akımları		-15.818.507	24.391.851
Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları
Maddi duran varlık alımları	18	-10.970.663	-16.423.830
Maddi duran varlık satışlarından sağlanan nakit		4.222.948	3.378.367
Maddi olmayan duran varlık satımları/(alımları),net	19	-1.203.201	-59.187
Elde edilen faiz	32	1.346.358	2.567.633
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları		-6.604.558	-10.537.017
Finansal faaliyetlerdeki nakit akımları
Ödenen temettüler	27	-15.660.397	-15.662.102
Azınlık hissedarlarına temettü	27	-4.400.843	-3.111.139
Finansal borçlardaki değişim		10.533.682	-3.131.802
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları		-9.527.558	-21.905.043
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim		-31.950.623	-8.050.209
Dönem başı hazır değerler	6	49.505.388	49.386.958
Dönem sonu hazır değerler	6	17.554.765	41.336.749