ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 11, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	FUAT AŞICIOĞLU	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	11.11.2010 17:13:57
2	TALHA GÖKSEL	OPERASYON GNL. MD. YARDIMCISI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	11.11.2010 17:08:01

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2010	30.09.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
Vergi öncesi kar		42.380.182	49.067.010
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin vergi öncesi kar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları	11-12	17.660.419	30.475.127
Kıdem tazminatı karşılığı	15	3.060.935	3.204.295
Yatırım danışmanlığı karşılığı	14	3.047.767	0
Kullanılmamış izin karşılığı	14	357.323	207.772
Satış komisyonu karşılığı	14	6.173.540	702.799
Kredi aracılık gider karşılığı	14	30.233	0
Havalimanı otoritelerine gider tahakuku	14	16.115.058	53.015.124
Dava ve tazminat karşılıkları	14	433.658	124.071
Diğer karşılıklar	14	2.492.836	420.923
Şüpheli alacak karşılığı	8	187.699	-4.838
Türev finansal araçlardaki değişim	27	-1.196.554	-1.137.334
Faiz gelirleri	22	-2.329.384	-3.435.487
Faiz giderleri	23	7.804.299	4.370.155
Maddi varlık satış karı-net	21	219.899	125.018
Gerçekleşmeyen kur farkı (geliri) / gideri		-1.849.640	244.426
Ana ortaklık dışı paya ait net zarar/(kar)		2.801.185	24.682
Konsolidasyon kapsamına alınan bağlı ortaklık nedeniyle ana ortaklık dışı paylardaki artış		5.867.246	111.318
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi sağlanan nakit akımı		103.256.701	137.515.061
Ticari alacaklar		-23.022.710	-13.812.927
İlişkili taraflardan alacaklar		7.239.685	3.101.973
Stoklar		-367.680	17.268
Peşin ödenen kurumlar vergisi	24	-7.480.679	-5.173.756
Diğer alacaklar		5.343.328	9.904.109
Diğer dönen varlıklar		-4.374.832	-947.787
Diğer duran varlıklar		-1.192.545	1.309.016
Ticari borçlar		5.374.114	1.548.120
İlişkili taraflara borçlar		844.269	-5.437.374
Diğer borçlar		-10.853.950	4.236.434
Diğer kısa vadeli yükümlülükler		355.613	-6.353.033
Diğer uzun vadeli yükümlülükler		-222.254	-249.238
Şüpheli alacak tahsilatı	8	10.453	80.090
Ödenen kıdem tazminatları	15	-2.047.869	-2.852.678
Ödenen izin ücreti	14	-166.005	-252.822
Ödenen DHMİ sözleşme payı	14	0	-6.221.805
Ödenen havalimanı otoritelerine gider tahakukları	14	-13.242.027	-52.110.374
Ödenen kredi aracılık gider karşılığı	14	-626.965	0
Ödenen satış komisyonu karşılığı	14	-1.953.690	0
Ödenen dava karşılıkları	14	-112.503	-12.269
Ödenen yatırım danışmanlığı giderleri	14	-3.205.691	0
Ödenen diğer karşılıklar	14	-887.645	-478.205
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		52.667.118	63.809.803
Yatırım faaliyetleri
Maddi duran varlık alımları	11	-39.607.246	-17.967.804
Maddi olmayan duran varlık alımları	12	-9.960.892	-506.491
Tahsil edilen faiz		2.307.044	3.410.311
Finansal varlık alımı	6	-4.167.405	-14.143.294
Maddi duran varlık satışlarından sağlanan nakit		536.282	238.433
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-50.892.217	-28.968.845
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Kredilerdeki değişim		9.820.466	46.256.121
Kısa vadeli finansal kiralama işlemlerinden/ borçlardaki değişim		-68.686	65.589
Uzun vadeli finansal kiralama işlemlerinden/ borçlardaki değişim		26.394	188.505
Ödenen temettü	17	-31.394.092	-38.198.108
Ödenen faiz		-7.591.331	-3.390.483
Finansman faliyetlerinde kullanılan net nakit		-29.207.249	4.921.624
Kısıtlanmış nakit ve nakit benzeri değerlerdeki azalış	5	423.193	0
Döviz kuru değişimlerinin etkisi		-1.539.917	-111.318
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış)/artış		-28.549.072	39.651.264
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler	5	87.092.961	53.638.275
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler	5	58.543.889	93.289.539