ALARKO HOLDİNG A.Ş.

Earnings Release • Nov 11, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	ÜMİT NURİ YILDIZ	MALİ ANALİZ SİS. VE YÖN.KOOR.	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	11.11.2010 16:52:17
2	MUSTAFA FİLİZ	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	11.11.2010 16:44:56

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2010	30.09.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Vergi öncesi net kar / (zarar)		41.529.658	70.101.535
Düzeltmeler :
Amortisman (+)	12,13	22.967.469	16.350.671
Kıdem Tazminatı		-3.586.449	962.032
Borç karşılıkları	16	8.417.004	11.019.150
Menkul Kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)	22	-35.387	-92.847
Stok değer düşüklüğü karşılığı	9	0	502.515
Şüpheli ticari alacak karşılığı	8	24.071.110	790.026
Reeskont gelir / (gideri), net	8	-66.626	-1.424.039
Faiz geliri (-)	22	-19.446.972	-16.259.386
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)		73.849.807	81.949.657
Ticari alacaklardaki azalışlar (+)	8	58.287.998	26.959.598
Diğer alacaklardaki azalışlar (+)		11.598.467	27.225.552
Stoklardaki azalışlar (+)	9	28.672.660	35.527.848
Diğer dönen varlıklardaki artışlar (-)	17	-11.574.903	-17.098.055
Ticari borçlardaki azalışlar (-)	8	-79.444.165	-13.007.515
Diğer borçlardaki azalışlar (-)		-13.556.887	-57.516.991
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki azalışlar (-)	17	11.298.386	-45.773.107
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-)	17	-421.176	-532.960
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklardaki azalışlar (+)		85.949	0
Oran değişikliğinin ertelenen vergi üzerindeki etkisi	24	-256.555	-868
Konsolidasyondan çıkan şirket ertelenen vergi etkisi		0	4.883
Vergi ödemeleri (-)	16	-8.159.605	-21.115.268
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		70.379.976	16.622.774
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Mali varlık alımı, alış tutarının neti (-)	6	5.459.778	-99.070
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar	11	134.770	225.662
Finansal yatırım alımı, alış tutarının neti (-)	6	-2.029.403	-11.926.126
Maddi duran varlık satın alımları, net(+)	12	-49.704.832	-28.692.967
Şerefiye (-)	14	88.655	0
Maddi olmayan duran varlıklardaki artışlar, net (-)	13	1.719.091	-1.540.081
Diğer duran varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	17	-1.786.889	12.455.010
Tahsil edilen faizler (+)	22	19.446.972	16.259.386
Tahsil edilen temettüler (+)	22	35.387	92.847
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-26.636.471	-13.225.339
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlarla ilgili nakit girişleri (+)	7	-14.720.697	-66.738.772
Bağlı ortaklık tarafından edinilen Ana Ortaklık hissesi	18	-598.817	0
Sermaye arttırımı	18	0	-20.660
Konsolidasyondan çıkan şirketlerin etkisi		0	-252.327
Finansal varlıklardaki değer artışı/azalışı	18	85.590	55.246
Oran değişikliğinin etkisi	18	730.664	281.367
Yabancı para çevrim farkı		-3.577.474	34.034
Ödenen temettüler (-)	18	-3.569.360	-2.969.982
Kontrol gücü olmayan paylarda azalış (-)	18	-345.292	-456.972
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-21.995.386	-70.068.066
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen (azalış) / artış	2	21.748.119	-66.670.631
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	5	360.147.591	436.614.559
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	5	381.895.710	369.943.928