NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

Earnings Release • Nov 11, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	MÜFİT ULUBAY	MUH. MÜDÜRÜ	NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	11.11.2010 15:59:25
2	MEHMET DİLBER	GENEL MUH. ŞEFİ	NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	11.11.2010 15:56:09

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2010-30.09.2010	01.01.2009-30.09.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları
Dönem vergi öncesi karı (+) / zararı (-)		43.613.110	95.650.025
Düzeltmeler:
Amortisman		39.486.057	41.297.229
Çalışanlara saplanan faydalarla ilgili karşılıklar		4.685.782	1.447.272
Borç karşılıkları		3.581.553	-2.630.292
Sabit kıymet satış zararları, net		1.285.309	374.883
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar kar / zararlarındaki payı		-12.266.365	-15.018.867
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		80.385.446	121.120.250
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-)		25.229.149	-54.304.824
Diğer alacaklardaki azalışlar (+) / artışlar (-)		-10.498.695	5.505.350
Stoklardaki azalışlar(+) / artışlar (-)		3.073.745	40.626.635
Diğer dönen ve duran varlıklardaki azalışlar		986.520	-6.511.985
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)		2.574.088	193.111
Ticari borçlarda artışlar (+) / azalışlar (-)		-4.868.958	-9.968.382
Diğer borçlardaki artışlar (+) / azalışlar (-)		-174.117	-2.352.392
Diğer yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-)		-1.791.411	7.235.792
Ödenen kıdem tazminatları		-1.403.384	-1.072.860
Ödenen vergiler		-8.828.457	-6.763.922
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		84.683.926	93.706.773
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
Bağlı ortaklık ve iştiraklerden tahsil edilen temettü		18.759.341	21.461.987
Finansal yatırım alımı / sermaye katılımı ödemeleri		-9.218.327	-9.184
Maddi ve maddi olmayan varlık satın alımları (-)	11, 12	-36.167.158	-54.070.947
Maddi ve maddi olmayan varlıklar çıkışlarından sağlanan nakit		770.550	1.549.478
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-25.855.594	-31.068.666
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Finansal borçlardaki artış (+) / azalış (-) net		-25.233.725	-17.503.172
Ödenen temettüler (-)		-45.064.080	-52.574.760
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-70.297.805	-70.077.932
Hazır değerlerde meydana gelen artış / (azalış)		-11.469.473	-7.439.825
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	4	35.615.890	26.739.261
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri	4	24.146.417	19.299.436