Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 11, 2010
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | MUSTAFA EROL BAŞAK | MALİ İŞLER YÜRÜTME KURULU ÜYESİ | PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. | 11.11.2010 14:16:23 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 01.01.2010 - 30.09.2010 | 01.01.2009 - 30.09.2009 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İşletme Faaliyetleri | |||
| Vergi Öncesi Kar / (Zarar) | 3.468.769 | -395.444 | |
| Esas Faaliyetlerden Sağlanan veya Faaliyetlerde Kullanılan Net Nakit Tutarının Net Kar İle Mutabakatını Sağlayan Düzeltmeler: | |||
| Amortisman İtfa Payları | 1.670.173 | 1.728.933 | |
| Kıdem Tazminatı Karşılığı ve Kullanılmamış İzin Karşılığı | 12,13 | 240.939 | 149.388 |
| Şüpheli Alacaklar Karşılığı | 6 | 174.468 | |
| Uzun Vadeli Kredilerin Kur Farkı Gideri, Net | 196.902 | ||
| Vadeli Döviz İşlemleri Gelir Tahakkuku | 17 | -380.528 | -125.217 |
| Maddi Duran Varlık Satış (Karı) / Zararı, Net | -57.956 | 6.107 | |
| Faiz Gideri - Net | 18 | 2.662.491 | 3.906.080 |
| İşletme Varlık ve Yükümlülüklerindeki Değişim Öncesi Net Faaliyet Geliri / Gideri | 7.778.356 | 5.466.749 | |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | 6 | -1.524.248 | -5.560.092 |
| Stoklardaki Değişim | 8 | -3.415.830 | -5.973.392 |
| Diğer Dönen ve Duran Varlıklardaki Değişim | 7,13 | -4.223.952 | -5.651.204 |
| Ticari Borçlardaki Değişim | 6 | 6.957.617 | 16.316.272 |
| Diğer Borçlar ve Borç Karşılıklarındaki Değişim | 7,11 | 611.566 | 463.470 |
| Şüpheli Ticari Alacaklardan Tahsilatlar | 6 | 80.368 | |
| Ödenen Kıdem Tazminatları | 12 | -41.151 | -117.766 |
| İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Net Nakit | 6.142.358 | 5.024.405 | |
| Yatırım Faaliyetleri | |||
| Maddi Duran Varlık Alımları | 9 | -1.432.112 | -2.543.123 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları | -22.794 | -9.009 | |
| Maddi Duran Varlık Satışından Elde Edilen Nakit | 59.048 | 24.805 | |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan / Net Nakit | -1.395.858 | -2.527.327 | |
| Finansman Faaliyetleri | |||
| Finansal Borçlardaki Değişim | -1.818.165 | 2.450.943 | |
| Ödenen Faiz | -2.376.498 | -3.906.080 | |
| Finansman Faaliyetlerinde Kullanılan / Net Nakit | -4.194.663 | -1.455.137 | |
| Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net Artış | 551.837 | 1.041.941 | |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 4 | 159.609 | 205.333 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 4 | 711.446 | 1.247.274 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.