ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 12, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	ALİŞAN ARIKAN	YÖN. KRL. BAŞK. YARD.	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	12.11.2010 18:06:39
2	MEHMET ARIKAN	YÖN. KRL. BŞK.	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	12.11.2010 18:03:57

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2010-30.09.2010	01.01.2009-30.09.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
Vergi öncesi zarar		-11.196.030	-13.075.734
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit tutarının vergi öncesi dönem zararı ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:
Faiz gideri	14	2.395.045	4.554.951
Maddi duran varlıkların amortismanı	8	8.689.000	9.506.972
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı		23.022	2.736
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı		64.752	64.752
Kıdem tazminatı karşılığı		68.726	454.565
Sabit kıymetler değer düşüş karşılığı	8	419.649
Şüpheli alacak karşılığı	6	3.862.929	5.531.435
Stok değer düşüş karşılığındaki değişim	7	-409.534	425.220
Teşvik geliri tahakkukları			-1.674.096
Reeskont (geliri) / gideri, net	13-14	44.042	-405.043
Maddi duran varlık satışlarından kaynaklanan zararlar		300	154.461
Finansal borçların gerçekleşmemiş kur farkı (geliri) / gideri (net)		-2.136.383	6.242.411
Faiz geliri	13	-1.399.311	-1.407.033
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi faaliyet geliri		426.207	10.375.597
Ticari alacaklar ve diğer alacaklardaki (artış) / azalış		-2.731.906	630.798
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki (artış)	16	178.887	-2.518.046
Stoklardaki (artış) / azalış		-1.976.356	1.786.136
Diğer cari/dönen varlıklardaki azalış		3.204.758	2.861.055
Ticari borçlardaki artış		799.806	5.180.959
İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış / (azalış)	16	-122.918	504.535
Karşılıklardaki artış		176.413	485.274
Ödenen kıdem tazminatı		-118.317	-3.666
Diğer yükümlülüklerdeki artış / (azalış)		641.021	-145.298
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit		477.595	19.157.344
Yatırım faaliyetleri:
Maddi duran varlık alımları	8	-361.622	-674.803
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit		2.996	66.000
Sermaye artışı		9.250.000
Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi		-59.920
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlık alımı		-72.361
Alınan faiz	13	1.399.311	1.407.033
Yatırım faaliyetlerinde sağlanan / (kullanılan) net nakitFinansal faaliyetler:		10.158.404	798.230
Finansal borçlardaki artış / (azalış)		-6.200	-21.578.079
Ödenen faiz		-2.582.456	-3.217.173
İlişkili taraflardan ticari olmayan alacak ve borçlardaki artış / (azalış)	16	-8.134.875	4.763.588
Kontrol gücü olmayan payların sermaye ödemesi			1.401.992
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit		-10.723.531	-18.629.672
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net değişim		-87.532	1.325.902
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi		1.227.929	568.248
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi		1.140.397	1.894.150