HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 12, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	CEZMİ KURTULUŞ	DAİRE BŞK. BÜTÇE. MUH. VE KON. D.	H.Ö. SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11.11.2010 17:19:14
2	RECEP REHA DEMİRÖZ	DİREKT. BÜTÇE MUH. VE KON. DAİRESİ	H.Ö. SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11.11.2010 17:14:51

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2010	30.09.2009
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kârı		3.194.277	2.914.475
Durdurulan faaliyetler vergi öncesi (zararı)/kârı	14	5.983	-9.680
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin faaliyet kârı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları	4	329.492	336.345
Kredi risk karşılıkları		466.500	1.072.995
Türev araçların makul değer değişikliği		219.886	183.984
Realize olmayan faiz ve kur gelirleri		473.712	-97.071
Realize olmayan faiz giderleri		-16.315	-202.046
Kıdem tazminatı karşılığı		30.629	36.465
Maddi ve maddi olmayan varlıklar ve yatırım amaçlı gayrimenkuller değer düşüklüğü		386	41.431
Yabancı para çevrim farkları		3.089	12.453
Sigorta teknik karşılığı ve diğer karşılıklar		68.812	52.003
İştirak kazancı	8	-127.590	-126.849
Bağlı ortaklık hisse satış ve tasfiye (kârı)/zararı			-59.045
Maddi ve maddi olmayan varlıklar ve yatırım amaçlı menkul kıymetler satış zararı/(kârı)		776	871
Diğer		-10.638	-28.032
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı		4.638.999	4.128.299
Ticari alacaklardaki değişim		14.499	19.131
Stoklardaki değişim		-119.725	375.024
Diğer alacaklar ve diğer dönen varlıklardaki değişim		-282.567	-67.375
Ticari borçlardaki değişim		46.787	-243.594
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim		302.973	852.201
Satılmak üzere elde tutulan duran varlıkların işletme faaliyetlerinde sağlanan/(kullanılan) nakit akımı		-36.499	209.580
Finans bölümündeki işletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler:
Alım satım amaçlı menkul kıymetlerdeki değişim		-342.821	-28.321
Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklardaki değişim		-8.771.576	4.179.895
Finans sektörü faaliyetlerinden borçlardaki değişim		204.344	3.077.604
T.C. Merkez Bankası hesabı		-767.188	517.652
Ödenen vergi		-600.861	-463.766
Ödenen kıdem tazminatı		-26.436	-35.614
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit		-3.543.071	12.520.716
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı:
Yatırım harcamaları	4	-686.063	-634.979
Satılmaya hazır ve vadeye kadar elde tutulacak finansal varlık alımı		-3.856.092	-6.984.327
İşletme birleşmelerinde kullanılan nakit		-22.612	-938.186
Bağlı ortaklık hisse satışından ve tasfiyesinden sağlanan nakit			139.065
Maddi ve maddi olmayan varlıklar ve satış amacıyla elde tutulan varlıkların satışından sağlanan nakit		103.398	14.820
Alınan temettüler		173.048	164.297
Satılmak üzere elde tutulan duran varlıkların Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan)/sağlanan nakit akımı		-3.982	-20.564
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-4.292.303	-8.259.874
Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı:
Finansal borçlardaki değişim		3.199.090	-3.389.645
Ödenen temettü		-204.042	-142.614
Ana ortaklık dışına ödenen temettü		-369.869	-280.022
Ana ortaklık dışına ait sermaye artışı		1.967	497
Satılmak üzere elde tutulan cari olmayan varlıkların finansman faaliyetlerinden sağlanan/(kullanılan) nakit akımı		18.847	-129.153
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/sağlanan net nakit		2.645.633	-3.940.937
Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi		-176.141	-2.063
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış)		-5.365.882	317.842
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri		12.844.932	7.600.438
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri		7.479.050	7.918.280