Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 12, 2010
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | YAŞAR ALTIPARMAK | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 12.11.2010 15:21:38 |
| 2 | TAYFUN UZUNOVA | YÖNETİM KUR. BŞK. | BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 12.11.2010 15:14:56 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 30.09.2010 | 30.09.2009 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ (ZARARI) | -3.950.890 | 1.063.344 | |
| Düzeltmeler: | |||
| Amortisman (+) | Not.18 Not.19 | 246.222 | 31.037 |
| Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+) | Not.24 | -33.053 | 42.576 |
| Borç Karşılıklarındaki Değişim | Not.22 | 45.840 | |
| Stok Değer Düşüş Karşılığı (+) | Not.13 | 156.599 | |
| Borç Senetleri Prekontu (-) | Not.10 | -752 | 2.103 |
| Faiz Gideri (+) | Not.33 | 70.549 | 94.222 |
| Faiz Geliri (-) | Not.32 | -200.109 | -122.979 |
| İştirak Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | 137.982 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişiklikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -3.665.594 | 1.248.285 | |
| Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış (-) | Not.10 Not.11 | 1.765.465 | -1.921.616 |
| Stoklarda azalış(+) / artış (-) | Not.13 | -156.599 | |
| Ticari ve Diğer Borçlardaki azalış (-) | Not.10 Not.11 | -2.437.491 | 691.167 |
| İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-) | -196.958 | -117.436 | |
| Esas Faaliyet ile ilgili Oluşan Nakit (+) | -4.691.177 | -99.600 | |
| Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-) | -53.441 | -23.718 | |
| Faiz Ödemeleri, Net (-) | 129.560 | 28.757 | |
| Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit | -4.615.058 | -94.561 | |
| B)YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI | |||
| Mali Duran Varlık Alımları | Not.7 | -37.000 | |
| Maddi duran ve Maddi Olmayan Duran varlık alımları (-) | Not.18 Not.19 | -248.723 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan duran varlık çıkışlarından elde edilen nakit | Not.18 Not.19 | ||
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit | -248.723 | -37.000 | |
| C)FİNANSMAN FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Sermaye Artırımı | Not.27 | 9.984.266 | |
| Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+) | Not.8 | -510.809 | 187.708 |
| Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+) | Not.8 | -141.590 | |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 9.331.867 | 187.708 | |
| Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış | 4.468.085 | 56.147 | |
| DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER | Not.6 | 2.098 | 1.619 |
| DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR | Not.6 | 4.470.183 | 57.766 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.