ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.

Interim / Quarterly Report • Nov 12, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	WALTER MONTEVECCHI	YÖN. KUR. BAŞKANI VE MURAHHAZ AZA	ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.	12.11.2010 13:09:12
2	ALİ İHSAN ÖZGÜRMAN	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.	12.11.2010 13:06:57

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2010-30.09.2010	01.01.2009-30.09.2009
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
İşletme faaliyetleri:
Net dönem karı/ (zararı)		10.013	51.304
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakitin vergi öncesi (zarar)/ kar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları		32.796	33.128
Maddi duran varlık satış zararı/ (karı)- net		71	-02
Faiz gelirleri	13	-2.091	-1.976
Faiz giderleri	14	1.777	8.334
Vergi gideri/ (geliri)	9	2.763	5.220
Bağlı ortaklık sermaye artışına iştirak edilmesinden oluşan yabancı para çevrim farkı		0	-3.634
Kıdem tazminatı karşılık gideri	12	2.803	1.899
Vadeli işlemlerden doğan zararlar		0	417
Bağlı ortaklık satış karı		0	-47.052
Finansal borçların gerçekleşmeyen kur farkı gideri		-3.544	-3.638
Ana ortaklık hisse senetleri satış karı		-2.366	0
		42.222	44.000
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Ticari alacaklardaki artış		-26.536	1.199
Stoklardaki azalış	5	3.721	18.422
İlişkili kuruluşlardan ticari alacaklardaki azalış/ (artış)	3-a	11	173
Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış		3.833	-367
Diğer uzun vadeli alacaklar ve duran varlıklardaki azalış/ (artış)		1.785	285
Ticari borçlardaki artış		12.185	6.496
İlişkili kuruluşlara ticari borçlardaki artış / (azalış)	3-c	-1.326	678
Diğer kısa vadeli borçlardaki artış/ (azalış)		-2.021	-4.700
Ödenen vergiler		-5.877	-5.316
Ödenen kıdem tazminatı		-2.226	-1.331
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit		25.771	59.539
Yatırım faaliyetleri:
Tahsil edilen faiz geliri		2.189	1.953
Maddi duran varlık satış hasılatı		148	36
Bağlı ortaklık hissesi satışından elde edilen nakit		4.749	184.989
Bağlı ortaklık satın alımı sırasında dışarıya çıkan nakit toplamı		0	-9.087
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları		-16.940	-11.849
İlişkili kuruluşlardan diğer alacaklardaki (artış)/azalış	3-b	-25	915
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan/ (kullanılan) net nakit finansman faaliyetleri:		-9.879	166.957
İlişkili kuruluşlara diğer borçlardaki artış/ (azalış)	3-d	-15	92.439
Finansal borçlarda geri ödeme		0	-328.653
Hazine hissesi alımı		0	-1.296
Vadeli döviz işlemlerinden elde edilen net nakit		0	-417
Sermaye artışı düzeltmesi		-31	0
Finansal borçlardaki artış		32.249	62.160
Ana ortaklık dışı paylardaki değişim		1.800	503
Ana ortaklık hisse senetleri satışı		4.451	0
Ödenen faiz		-1.748	-12.959
Finansman faaliyetlerinde sağlanan/(kullanılan) net nakit		36.706	-188.223
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış		52.598	38.273
1 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler		62.728	17.660
30 Eylül itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler		115.326	55.933