Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 12, 2010
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | HASAN ALİ DOĞAN | MALİ İDA. İŞL. MD. | AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. | 12.11.2010 12:00:31 |
| 2 | ALİ İHSAN BEYHAN | YÖN. KUR. BŞK. | AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. | 12.11.2010 11:54:46 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 01.01 - 30.09.2010 | 01.01 - 30.09.2009 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İşletme Faaliyetleri: | |||
| Net Dönem karı/(zararı) | 2.368.434 | 3.538.267 | |
| Net dönem karı/(zararı) ile işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler | |||
| Amortisman | 18,19 | 324.725 | 325.542 |
| Kıdem tazminatındaki değişim | 24 | 85.243 | 40.238 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülüklerindeki değişim | 35 | 198.443 | 459.773 |
| Cari dönem vergi karşılığı | 35 | 366.290 | 423.181 |
| Ertelenmiş finansman gelir gideri,net | 10,32,33 | -620 | -352 |
| Faiz geliri (-) | 32 | -443.400 | -543.030 |
| Gider ve diğer karşılık tahakkuklarındaki değişim | 22 | 60.937 | -1.021 |
| Sabit kıymet satış (karı) / zararı | 31 | -10.747 | |
| Finansal varlıklar makul değer farklarındaki değişim | 16 | -1.125.876 | -2.416.738 |
| 1.834.176 | 1.815.113 | ||
| Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler: | |||
| Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki değişim | 10,11 | 348.537 | 51.542 |
| İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim | 37 | 4.750.000 | |
| Diğer dönen varlıklardaki değişim | 26 | -528.750 | -468.553 |
| Ticari borçlardaki değişim | 10 | -34.260 | |
| Diğer borçlardaki değişim | 11 | 16.996 | |
| İlişkili taraflara borçlardaki değişim | 37 | -29.251 | 35.407 |
| Ödenen kurumlar vergisi | 35 | -140.031 | |
| İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit | 6.340.452 | 1.310.474 | |
| Yatırım faaliyetleri | |||
| Maddi varlık satın alımları | 18 | -4.104 | -90.452 |
| Maddi olmayan varlık satın alımları | 19 | ||
| Maddi varlık satışı (+) | 18 | 34.919 | |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit | -4.104 | -55.533 | |
| Finansman faaliyetleri | |||
| Faiz ödemeleri (-) | |||
| Alınan faizler (+) | 32 | 382.657 | 543.030 |
| Ödenen temettüler | -1.714.026 | -1.345.005 | |
| Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit | -1.331.369 | -801.975 | |
| Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış /(azalış) | 5.004.980 | 452.966 | |
| Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu | 6 | 723.962 | 4.868.959 |
| Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu | 6 | 5.728.942 | 5.321.925 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.