EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 28, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	ŞABAN BÜLENT ÇAKIN	GENEL MÜDÜR	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	28.04.2011 17:24:15
2	COŞKUN ÖVEZ	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	28.04.2011 17:27:14

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2011	31.03.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Vergi karşılığı öncesi kar/(zarar)		1.066.572	3.497.918
Düzeltmeler:
Amortisman (+)	10,11	1.080.316	1.320.939
Reeskont (gelir) / giderleri, net	7	-18.177
Sabit kıymet satış karı (-)	19
Kıdem tazminatı, net	13	221.669	170.127
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)		2.350.380	4.988.984
Ticari alacaklardaki artış (-)	7	-4.541.979	-1.994.705
Stoklardaki azalış (+)	9	-2.017.797	38.459.415
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış (+)	8,14	892.728	2.516.846
Ticari borçlardaki azalış (-) / artış (+)	7	14.990.440	9.783.458
Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış (+) / azalış (-)		-420.944	5.084.977
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış (+)		13.800	-1.650.217
Ertelenen vergi yükümlülüğündeki artış (-)
Dönem vergi yükümlülüğündeki azalış (-)			-1.110.413
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		11.266.628	56.078.345
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Maddi duran varlık satın alımları (-)	10	-146.560	45.166.853
Maddi olmayan duran varlık satın alımları (-)	11		-77.327.992
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-146.560	-32.161.139
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişleri / (çıkışları)	6	3.392.071	15.977.171
Ödenen temettüler (-)			-1.004.400
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		3.392.071	14.972.771
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış / (azalış)	4	14.512.139	38.889.977
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	4	9.827.305	8.600.899
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		24.339.444	47.490.876