VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.

Earnings Release • Apr 29, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	AHMET OYMACI	MALİ İŞLER VE FİNANS DİREKTÖRÜ	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.	29.04.2011 15:02:25
2	EKREM ERDEMLİ	GENEL MÜDÜR	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.	29.04.2011 15:04:46

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2011	31.03.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetleri :
Vergi öncesi zarar		-6.184.968	-2.128.990
Vergi öncesi zarar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan / (faaliyetlerinde kullanılan) net nakitin mutabakatı için gerekli düzeltmeler :
Amortisman ve itfa payları	5-6	2.106.257	2.134.732
Kıdem tazminatı karşılığı		253.087	217.743
Maliyet gider karşılığı		858.110	192.424
Şüpheli alacak karşılığı		0	0
Maddi duran varlık satışından kaynaklanan kar		-191	0
Faiz geliri	12	-21.238	-602.142
Faiz gideri	12	1.320.359	2.326.124
Finansal borçların kur farkı kaybı		4.608	22.024
		-1.663.976	2.161.915
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler :
Ticari alacaklardaki değişim		-4.281.253	-1.648.427
İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki değişim		-17.468	-23.712
Stoklardaki (artış) / azalış		167.402	-2.094.221
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış) / azalış		345.278	-484.970
Kısa vadeli ticari borçlardaki değişim		1.643.292	4.154.577
İlişkili taraflara borçlardaki değişim		2.428.397	1.871.539
Borç karşılıklarındaki değişim		16.985	-14.962
Diğer borç ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki (azalış) / artış		661.220	75.063
Uzun vadeli diğer alacaklardaki değişim		-3.998	0
Uzun vadeli ticari borçlardaki (artış) / azalış		-104.521	-213.673
Ödenen kıdem tazminatı		-94.886	-110.946
İşletme faaliyetlerinden sağlanan / (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit		-903.528	-3.672.183
Yatırım faaliyetleri :
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	5-6	-40.808	-103.867
Tahsil edilen faiz		21.238	597.467
Maddi duran varlık satış hasılatı		14.881	0
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit		-4.689	493.600
Finansal faaliyetler:
Sermaye ve ihraç primi artışı		0	3.689.955
Finansal borçlardaki artış		-2.085.845	-420.011
İlişkili taraflara finansal borçlardaki artış		4.602.209	-1.802.918
Ödenen faiz		-1.361.449	-5.344.862
Finansal (faaliyetlerinde kullanılan) / faaliyetlerden sağlanan net nakit		1.154.915	-3.877.836
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış) / artış		246.698	287.947
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi		946.960	516.015
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi		1.193.658	803.962