Quarterly Report • Apr 29, 2011
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | NEVZAT GAZİOĞLU | MUHASEBE MÜDÜRÜ | PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 29.04.2011 09:25:33 |
| 2 | GÖKHAN SERDAR | MALİ İŞLER VE FİNANS DİREKTÖRÜ | PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 29.04.2011 09:33:00 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 31.03.2011 | 31.03.2010 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İşletme faaliyetleri: | |||
| Vergi öncesi dönem karı | 1.505.315 | 1.886.515 | |
| İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakitin net dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler: | |||
| Amortisman ve itfa payları | 1.141.618 | 1.085.739 | |
| Maddi duran varlık satış (karı)/zararı | -49.157 | -18.000 | |
| Faiz gelirleri | 12 | -166.683 | -187.669 |
| Faiz giderleri | 12 | 25.123 | 35.447 |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 53.291 | 43.399 | |
| Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler: | |||
| Ticari alacaklardaki (artış)/azalış | -3.402.082 | -2.561.365 | |
| İlişkili kuruluşlardan ticari alacaklardaki azalış | 3 | -281.294 | 248.458 |
| Stoklardaki (artış)/azalış | -1.461.640 | -581.115 | |
| Diğer alacaklardaki artış | -1.515.151 | -1.414.515 | |
| Diğer dönen varlıklardaki azalış | 774.223 | 416.787 | |
| Diğer duran varlıklardaki azalış/(artış) | -325.846 | 68.991 | |
| Ticari borçlardaki artış/(azalış) | 3.540.139 | 3.773.769 | |
| İlişkili kuruluşlara ticari borçlardaki artış | 3 | -140.843 | 98.061 |
| Diğer borç ve yükümlülüklerdeki artış/(azalış) | 1.385.410 | 345.279 | |
| Ödenen vergiler | 0 | -205.005 | |
| İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit | 1.082.423 | 3.034.776 | |
| Yatırım faaliyetleri: | |||
| İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki azalış/(artış) | -1.061.352 | -1.290.846 | |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık alışları | -916.005 | -1.486.517 | |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları | 124.692 | 18.000 | |
| Tahsil edilen faiz | 166.683 | 187.669 | |
| Yatırım (faaliyetlerinde kullanılan)/ faaliyetlerinden sağlanan net nakit | -1.685.982 | -2.571.694 | |
| Finansman faaliyetleri: | |||
| Temettü ödemesi | 0 | 0 | |
| Finansal borçlardaki değişim | 6.041 | -701.127 | |
| Ödenen faiz | -2.389 | -35.447 | |
| Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit | 3.652 | -736.574 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış | -599.907 | -273.492 | |
| 1 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler | 915.550 | 732.075 | |
| 31 Mart itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler | 315.643 | 458.583 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.