INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 4, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	MUSTAFA SULHİ GÜVEN	GENEL MÜDÜR	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.05.2011 14:48:42
2	KÜRŞAD ÖZTÜRK	GENEL MD. YRD.	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.05.2011 14:54:26

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2011	31.03.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
Faaliyetlerden sağlanan nakit akımı
Vergi öncesi kar	24	2.393.566	1.727.544
Net dönem karı ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat
Amortisman ve tükenme payları	20	128.658	143.673
Kıdem tazminatı karşılığı	15	35.239	43.646
Stok değer düşüklüğü karşılığı / (ters çevrilmesi)	10	-67.672	146.249
Şüpheli alacak karşılığı, net	7,19	0	10.357
Faiz gideri	23	235.206	28.319
Faiz geliri	22	-51.481	0
Reeskont gideri		28.518	24.089
Reeskont geliri		-25.273	-12.557
Prim karşılığı	13	128.183	76.075
Sabit kıymet satış karı		0	2.976
İşletme sermayesindeki değişimler öncesi faaliyet karı		2.804.944	2.190.371
Ticari alacaklar		12.429.915	-5.409.981
Stoklar		4.677.409	-4.084.490
Diğer dönen varlıklar ve diğer alacaklar		-873.875	151.711
Ticari borçlar		-11.690.689	6.897.384
Kıdem tazminatı ödemeleri	15	-52.674	-19.761
Diğer yükümlülükler ve borç karşılıkları		377.565	-596.207
Ödenen vergiler		-779.996	-531.561
İşletme faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) nakit		6.892.599	-1.402.534
Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:
Maddi ve maddi olmayan varlık alımları	11,12	-87.404	-134.917
Maddi duran varlık satış hasılatı	11,12	0	85.280
Alınan faiz	22	51.481	0
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		-35.923	-49.637
Finansman faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:
Alınan krediler		13.179.888	8.152.367
Kredi geri ödemeleri		-20.813.030	-5.991.648
Ödenen faiz		-292.177	-40.661
Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit		-7.925.319	2.120.058
Yabancı para çevrim farkları		265.841	58.218
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış / (azalış)		-802.802	726.105
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler	4	13.025.859	4.797.855
Nakit ve nakit benzeri, dönem sonu	4	12.223.057	5.523.960