ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

Earnings Release • May 6, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	06.05.2011 17:29:32

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2011	31.03.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Net dönem karı		18.674.264	51.446.501
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler
- Maddi duran varlıkların amortismanı	13	7.117.320	6.795.786
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları	14	71.681	867.516
- Şüpheli alacak karşılığı, net	9	-108.100	71.735
- Kıdem tazminatı karşılığı		1.099.697	1.375.655
- Kredi faiz tahakkuku		-1.379.144	7.631.722
- Finansal borçlar kur değişimi		2.168	7.353.757
- Sabit kıymet satış karı (net)	19	-1.376.507	-246.844
- Finansal varlık satış karı	20		-19.013.453
- Stok değer düşüklüğü karşılığı	11	-122.000	-275.232
- Özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirilen iştiraklerin karından elde edilen pay	12	-1.464.862	-12.705
- Gelir tablosundaki vergi gideri	22	6.743.437	10.241.469
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit		29.257.954	66.235.907
- Ticari alacaklardaki azalış / (artış)		463.043	-69.469.620
- İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış)		-20.648.004	-38.549.816
- Stoklardaki azalış		12.691.690	33.339.109
- Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki (artış)		-2.719.838	-4.570.837
- Ticari borçlardaki artış		14.671.207	28.550.099
- İlişkili taraflara borçlardaki (azalış)		-47.665.121	-207.455.926
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış / (azalış)		13.300.322	-47.768.505
Faaliyetlerde (kullanılan) nakit		-648.747	-239.689.589
- Ödenen vergi		-25.506.379	-7.608.080
- Ödenen kıdem tazminatı		-292.850	-509.130
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan) nakit		-26.447.976	-247.806.799
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
- Maddi duran varlık alımları	13	-10.806.213	-4.270.861
- Maddi olmayan duran varlık alımları	14	-21.570	-35.380
- Sabit kıymet satışlarından elde edilen nakit		1.546.356	274.297
- İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki değişim		-287.343.312	195.812.454
- İştirak hissesi satışından elde edilen nakit			27.645.817
- Finansal varlıklardaki değişim		-1.188.389	-281.949
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) / elde edilen nakit		-297.813.128	219.144.378
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
- Ödenen krediler		-139.660.407	-199.742.192
- Alınan yeni krediler		19.505.089	111.662.557
- Finansal kiralama borçlardaki değişim		4.007.995	-1.111.204
- Ödenen temettü		-260.000
- İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki değişim		-7.412.381	-141.853.601
Finansal faaliyetlerde (kullanılan) nakit		-123.819.704	-231.044.440
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM		-448.080.808	-259.706.861
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER	5	616.600.133	279.444.678
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER		168.519.325	19.737.817