BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 11, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	FEHMİ DAYANÇ	MUHASEBE ŞEFİ	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	11.05.2011 17:18:44
2	FERRUH ŞENTEPE	MUHASEBE MÜDÜRÜ	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	11.05.2011 17:29:11

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2011 - 31.03.2011	01.01.2010 - 31.03.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
Vergi öncesi net kar		12.736.423	967.169
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan netnakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler		8.397.461	7.313.581
Amortisman ve itfa payları	18-19	4.014.115	3.829.976
Kıdem tazminatı karşılığı	24	523.873	8.034.481
Tahakkuk etmemiş finansman gideri	10	-357.798	-248.298
Tahakkuk etmemiş finansman geliri	10	2.640.226	1.109.649
Karşılık giderleri	31	377.033	157.474
Maddi duran varlık satış (karları)/zararları,net	31	-1.388.629	0
Faiz geliri	32	-272.108	0
Faiz gideri	33	490.131	0
Azınlık payları	27	2.370.618	-5.569.701
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri		21.133.884	8.280.750
Ticari alacaklardaki değişim		-19.645.974	-770.933
Diğer alacaklardaki değişim		-516.093	-151.181
Stoklardaki değişim		-8.661.851	-10.891.703
Diğer dönen/duran varlıklardaki değişim		-4.118.609	-2.193.530
Ticari borçlardaki değişim		2.831.906	1.948.737
Diğer borçlardaki değişim		20.787.030	22.385.819
Diğer kısa/uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim		956.114	-821.653
Ödenen kıdem tazminatları	24	-665.963	-133.065
Ödenen vergiler		-1.163.665	-2.309.570
Faaliyetlerden elde edilen net nakit akımları		10.936.779	15.343.671
Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları
Maddi duran varlık satımları/(alımları),net	18	-10.099.797	-3.923.600
Maddi duran varlık satışlarından sağlanan nakit		8.078.488	0
Maddi olmayan duran varlık satımları/(alımları),net	19	-16.926	0
Tahsil Edilen Faizler	32	272.108	0
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları		-1.766.127	-3.923.600
Finansal faaliyetlerdeki nakit akımları
Ödenen temettüler		-18.673.377	-21.507.234
Finansal borçlardaki değişim		13.432.156	-1.645.181
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları		-5.241.221	-23.152.415
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim		3.929.431	-11.732.344
Dönem başı hazır değerler	6	16.460.069	49.505.388
Dönem sonu hazır değerler	6	20.389.500	37.773.044