ALARKO HOLDİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 12, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	ÜMİT NURİ YILDIZ	MALİ ANALİZ SİS. VE YÖN.KOOR.	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	12.05.2011 15:48:34
2	MUSTAFA FİLİZ	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	12.05.2011 15:55:57

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2011	31.03.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Vergi öncesi net kar (+)		17.115.363	11.990.501
Düzeltmeler:
Amortisman (+)	12,13	9.221.577	7.906.037
Kıdem tazminatı		-2.355.146	-1.294.606
Borç karşılıkları	16	3.398.808	9.984.128
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)	22	-6.953	0
Stok değer düşüklüğü karşılığı	9	326.236	50.315
Şüpheli ticari alacak karşılığı	8	13.423.297	9.276.870
Reeskont gelir / (gideri), net	8	116.323	-91.948
Faiz geliri (-)	22	-6.056.679	-6.036.452
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)		35.182.826	31.784.845
Ticari alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	8	-12.256.808	30.000.778
Diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)		-5.249.854	-702.025
Stoklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	9	-3.534.809	3.263.583
Diğer dönen varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	17	-7.210.977	-9.944.406
Ticari borçlarda artışlar (+) / azalışlar (-)	8	-3.661.727	-2.216.090
Diğer borçlardaki artışlar (+) / azalışlar (-)		180.399	-621.436
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-)	17	-3.005.069	-7.887.518
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-)	17	-385.561	-353.674
Oran değişikliğinin ertelenmiş vergi üzerindeki etkisi	24	0	38.452
Vergi ödemeleri (-)	16	-3.766.035	-7.711.816
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		-3.707.615	35.650.693
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Mali varlık alımı, alış tutarının neti (-)	6	480.641	-43.697
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar	11	93.995	48.423
Finansal yatırım alımı, alış tutarının neti (-)	6	111.177	-2.679.192
Maddi varlık satın alımları, net (+)	12	-1.290.320	-5.634.330
Şerefiye (-)	14	0	-10.656
Maddi olmayan varlıklardaki artışlar, net (-)	13	-136.604	-596.674
Diğer duran varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	17	557.277	-1.006.573
Tahsil edilen faizler (+)	22	6.056.679	6.036.452
Tahsil edilen temettüler (+)	22	6.953	0
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		5.879.798	-3.886.247
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlarla ilgili nakit girişleri (+)	7	2.382.981	-921.759
Finansal varlıklardaki değer artışı/azalışı	18	9.286	43.939
Oran değişikliğinin etkisi	18	0	510.158
Yabancı para çevrim farkı	18	2.367.430	-1.076.074
Kontrol gücü olmayan paylarda artış (+)/azalış (-)	18	54	-256.157
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		4.759.751	-1.699.893
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen (azalış) / artış		6.931.934	30.064.553
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	5	359.603.771	360.147.591
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	5	366.535.705	390.212.144