ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 13, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	MEHMET ARIKAN	YÖN. KRL. BŞK.	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13.05.2011 22:46:59
2	ALİŞAN ARIKAN	YÖN. KRL BŞK. YARD.	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13.05.2011 22:49:20

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2011	31.03.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
Net dönem karı / (zararı)		6.372.726	-4.401.357
Düzeltmeler:
Vergi geliri		-682.772	-901.292
Maddi duran varlıkların amortismanı	9	1.565.689	2.988.885
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı		2.021	8.979
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı		51.230	7.563
Kıdem tazminatı karşılığı		517.300	659.107
Şüpheli alacak karşılığı	6	111.919	2.288.632
Stok değerleme karşılığı	7	29.636	0
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki artış		-5.598.261	0
Faiz gideri	14	640.640	889.963
Maddi duran varlık satışlarından kaynaklanan zararlar, net		0	-14.175
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı:		3.010.127	1.526.305
Ticari alacaklar ve diğer alacaklardaki (artış) / azalış		1.562.085	911.534
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki (artış)		0	283.252
Stoklardaki (artış) / azalış		-781.133	24.255
Diğer cari/dönen varlıklardaki azalış		-200.318	1.055.513
Ticari borçlardaki diğer borçlardaki artış /(azalış)		-3.513.153	-1.558.286
İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış /(azalış)		0	-124.772
Diğer yükümlülüklerdeki artış /(azalış)		-425.349	478.183
Ödenen kıdem tazminatı		-48.987	-665.639
Ödenen faiz		-766.202	-713.413
İşletme faaliyetlerden sağlanan / (kullanılan) net nakit		-1.162.929	1.216.932
Yatırım faaliyetleri:
Maddi duran varlık alımları	14	-459.622	-108.466
Maddi olmayan duran varlık alımları		0	0
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları		0	00
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit		0	17.471
İştirak alımına ilişkin nakit çıkışı		-2.326.458
Yatırım faaliyetlerinde sağlanan / (kullanılan) net nakit		-2.786.080	-90.995
Finansal faaliyetler:
Finansal borçlardan sağlanan nakit girişleri		20.873.102	11.515.277
Finansal borçların geri ödenmesi		-18.136.455	-8.117.810
Finansal kiralama işlemlerinden borçlardaki azalış		-128	-187.312
İlişkili taraflardan sağlanan fonlardaki değişim		-557.244	-4.677.138
Finansal faaliyetlerden sağlanan / (kullanılan) net nakit		2.179.275	-1.466.982
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net değişim		-1.769.734	-341.045
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi		2.446.922	1.227.929
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi		677.188	886.883