Quarterly Report • May 13, 2011
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | MUSTAFA EROL BAŞAK | GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. | 13.05.2011 18:23:57 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 01.01.2011 - 31.03.2011 | 01.01.2010 - 31.03.2010 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İşletme Faailiyetleri | |||
| Vergi öncesi kar / (zarar) | -1.642.737 | 619.000 | |
| Esas faaliyetlerden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler | |||
| Amortisman ve itfa payları | 10,11,18 | 698.080 | 568.464 |
| Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim | 15 | -68.480 | -31.141 |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 14 | 74.361 | -1.585 |
| İştiraklerden gelirler | 9 | -645.549 | |
| Kredilerin kur farkı (geliri) / gideri | -982.533 | ||
| Maddi duran varlık satış (karı) / zararı - net | -43.000 | ||
| Faiz gideri - net | 20 | 507.761 | 940.891 |
| İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişim öncesi net faaliyet geliri | -1.076.564 | 1.070.096 | |
| Ticari alacaklardaki değişim | 6 | -1.236.244 | 797.399 |
| Stoklardaki değişim | 8 | 4.665.887 | 7.680.207 |
| Diğer varlıklardaki değişim | 15 | -1.621.779 | -826.923 |
| Ticari borçlardaki değişim | 6 | -3.504.870 | -6.672.687 |
| Diğer borçlardaki değişim | 7,11 | 3.320 | -126.086 |
| Borç karşılıklarındaki değişim | 13 | -76.011 | |
| Ödenen kıdem tazminatları ve kullanılmamış izinler | 14,15 | -36.404 | -12.771 |
| İşletme (faaliyetlerinde kullanılan) / faaliyetlerinden elde edilen net nakit | -2.806.654 | 1.833.224 | |
| Yatırım faaliyetleri | |||
| Maddi duran varlık alımları | 10 | -2.529.970 | -59.983 |
| Maddi olmayan duran varlık alımları | 11 | -669 | |
| Maddi varlık satışından elde edilen nakit | 43.000 | ||
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit | -2.529.970 | -17.652 | |
| Finansman faaliyetleri | |||
| Finansal borçlardaki değişim | 5 | 6.030.860 | -2.727.628 |
| Ödenen faiz | -395.021 | 904.811 | |
| Finansman faaliyetlerinden elde edilen / (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit | 5.635.839 | -1.822.817 | |
| Nakit ve nakit banzeri değerlerdeki net artış / (azalış) | 299.215 | -7.245 | |
| Dönem başı nakit ve nakit benzerleri | 4 | 256.012 | 159.609 |
| Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri | 4 | 555.227 | 152.364 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.