Quarterly Report • May 13, 2011
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | Ali İhsan BEYHAN | YÖN. KUR. BAŞKANI | AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. | 13.05.2011 17:42:49 |
| 2 | Hasan Ali DOĞAN | MALİ VE İDARİ İŞL. MÜD. | AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. | 13.05.2011 17:46:39 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 01.01-31.03.2011 | 01.01-31.03.2010 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İşletme Faaliyetleri: | |||
| Net Dönem Karı / ( Zararı ) | 744.680 | 1.850.675 | |
| Net dönem Karı / (zararı) ile işletme faaliyetlerindensağlanan net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler | |||
| Amortisman | 18,19 | 108.204 | 108.205 |
| Kıdem tazminatındaki değişim | 24 | -2.791 | 17.001 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülüğündeki değişim | 35 | 81.433 | 166.690 |
| Cari Dönem vergi karşılığı | 35 | 104.871 | 296.041 |
| Ertelenmiş finansman gelir gideri, net | 10,32,33 | 780 | 1.799 |
| Faiz geliri (-) | 32 | -928 | -141.886 |
| Gider ve diğer karşılık tahakkuklarındaki değişim | 22 | 0 | 61.515 |
| Sabit kıymet satış (karı)/zararı | 31 | 0 | 0 |
| Finansal varlıklar makul değer farklarındaki değişim | 16 | -421.741 | -868.760 |
| 614.508 | 1.491.279 | ||
| Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler: | |||
| Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki değişim | 10,11 | -244.674 | -435.487 |
| İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim | 37 | 0 | 4.750.000 |
| Diğer dönen varlıklardaki değişim | 26 | 405.795 | 52.857 |
| Ticari borçlardaki değişim | 10 | 25.577 | 0 |
| Diğer borçlardaki değişim | 11 | -387.591 | -55.803 |
| İlişkili taraflara borçlardaki değişim | 37 | -504 | 0 |
| Ödenen kurumlar vergisi | 0 | ||
| İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit | 413.111 | 5.802.846 | |
| Yatırım faaliyetleri | |||
| Maddi varlık satın alımları | 18 | -3.056 | 0 |
| Maddi olmayan varlık satın alımları | 19 | 0 | 0 |
| Maddi varlık satışı(+) | 0 | 0 | |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit | -3.056 | 0 | |
| Finansman Faaliyetleri | |||
| Faiz ödemeleri (-) | 0 | 0 | |
| Alınan faizler (+) | 32 | 1.551 | 80.949 |
| Ödenen temettüler (-) | |||
| Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit | 1.551 | 80.949 | |
| Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış/(azalış) | 411.607 | 5.883.796 | |
| Dönem başındaki nakit ve nakit benzerlerimevcudu | 6 | 5.805.027 | 723.962 |
| Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu | 6 | 6.216.634 | 6.607.758 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.