LORAS HOLDİNG A.Ş.

Earnings Release • May 13, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	HASAN ÖZÜLKÜ	MALİ VE İDARİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	13.05.2011 17:43:40
2	ALİ KÖRPE	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	13.05.2011 17:45:10

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01-31.03.2011	01.01-31.03.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
A. Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları
Vergi öncesi net dönem karı		3.176.280	2.022.045
Amortisman ve itfa ve tükenme payları	14-18-19	3.838.573	4.226.328
Kıdem tazminatı karşılığı	24	1.500.747	1.910.090
Dava karşılıkları		636.431	0
Maddi varlık satış karı, net	31	-1.327.923	-4.741.544
Faiz gelirleri		-322.201	-369.799
Faiz giderleri		3.022.688	2.569.342
Vadeli işlemlerden kaynaklanan zararlar / (karlar)	10	-626.836	-382.189
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı(+)		9.897.759	5.234.273
İlişkili şirketlerden alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)		-165.083	-161.015
Ticari alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)		-3.415.696	6.803.800
Diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	11	512.743	-1.224.439
Stoklardaki artış / azalışlar	13	-14.057.930	-11.430.893
Canlı varlıklardaki artış / azalışlar	14	-1.299.738	-193.605
Diğer dönen ve duran varlıklarda artış / azalış	26	4.006.515	3.005.547
İlişkili şirketlere borçlardaki artışlar	37	-199.810	-470.684
Ticari borçlardaki azalışlar / artışlar (-)	10	-20.428.438	-104.132
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki azalışlar	11	16.151	-395.704
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdekiartış / azalışlar	26	910.582	-5.578.693
Esas Faaliyet ile İlgili Olarak Oluşan Nakit (+)		-24.222.945	-4.515.545
Ödenen Kıdem tazminatları	24	-811.800	-619.384
Ödenen vergiler	34	-204.728	-118.953
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		-25.239.473	5.253.882
B.Yatırım Faaliyetlerinden Kayanaklanan Nakit Akımı
Canlı varlıklardaki artış / azalışlar	14	-211.842	45.992
Yatırım amaçlı gayrimenkullerdeki değişim	17	2.083.794	1.387.628
Maddi ve Maddi olmayan duran varlık alımları	18-19	-2.038.772	-1.425.663
Maddi ve Maddi olmayan duran varlık satış hasılatı	18-19	1.726.066	4.776.049
Alınan faiz		322.201	369.799
Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan) / Elde Edilen Nakit		1.881.447	5.153.805
C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımı
Banka Kredileri	8	25.350.263	5.578.745
Ödenen faiz		-3.022.688	-2.569.342
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar	8	-12	-29.342
Azınlık paylarının değişimi			-467
Kontrol gücü olmayan paylara ödenen temettüler			-30.706
Ödenen temettüler	27		0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		22.327.563	2.948.888
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış		-1.030.463	2.848.811
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu		33.161.886	30.909.064
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	6	32.131.423	33.757.875