NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

Earnings Release • May 13, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	MEHMET DİLBER	GENEL MUH. ŞEFİ	NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	13.05.2011 15:55:33
2	MUZAFFER KAYHAN	GENEL MÜDÜR YRD.	NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	13.05.2011 16:00:00

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2011 - 31.03.2011	01.01.2010 - 31.03.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
Vergi öncesi kar		7.849.636	8.620.820
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler:
Amortisman ve itfa giderleri		13.555.525	13.388.847
Kıdem tazminatı, yıllık izin ve kıdeme teşvik primleri karşılıkları		2.145.489	551.713
Maddi ve maddi olmayan varlık satış zararı		-83.901	-139.465
Faiz giderleri		6.121.416	692.299
Faiz gelirleri (-)		-932.014	-2.492.984
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar karlarındaki payı (-)		-4.891.139	-1.142.442
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		23.765.012	19.478.788
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artış (-) / azalış (+)		2.920.711	35.026.365
Diğer alacaklardaki artış (-)		-1.152.742	-238.521
Stoklardaki artış (-) / azalış (+)		3.188.000	3.232.835
Diğer dönen ve duran varlıklardaki artış (-) / azalış (+)		-55.237.018	4.153.095
Satış amaçlı tutulan duran varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)		-566.602	1.293.466
Ticari borçlarda artış (+) / azalış (-)		19.252.027	3.211.201
Diğer borçlardaki artış (+) / azalış (-)		406.020	45.100.112
Borç karşılıklarındaki artış (+) / azalış (-)		177.385	82.127
Diğer yükümlülüklerdeki artış(+) / azalış (-)		-7.523.751	6.301.974
Ödenen kıdem tazminatları ve kıdeme teşvik primleri (-)		-454.662	-873.476
Ödenen vergi (-)		-296.058	-574.138
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		15.876.448	116.193.828
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
Bağlı ortaklık ve iştiraklerden tahsil edilen temettü		0	2.706
Yeni iştirak edinimi için ödenen nakitler		-3.190.400	-6.682.387
Finansal yatırım alımı / sermaye katılımı ödemeleri		-293.514	-25.834
Maddi ve maddi olmayan varlık satın alımları (-)	11,12	-8.297.948	-16.934.908
Maddi ve maddi olmayan varlıklar çıkışlarından sağlanan nakit		503.407	-64.869
Yatırım amaçlı gayrimenkul için yapılan harcamalar		-3.332.088	0
Alınan faizler		932.014	2.492.984
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-13.678.529	-21.212.308
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Finansal borçlardaki artış (+) / azalış (-) net		53.300.764	-11.578.456
Ödenen faiz		-5.806.412	-377.295
Ödenen temettüler (-)		0	-45.064.080
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit		47.494.352	-57.019.831
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki artış		17.939.375	38.961.689
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler	4	36.043.154	35.615.890
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler	4	53.982.529	74.577.579