ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

Earnings Release • May 13, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	TALHA GÖKSEL	Genel Müdür	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	13.05.2011 15:32:28
2	AYFER ATLI	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	13.05.2011 15:40:10

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2011	31.03.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
Vergi öncesi zarar		-704.238	-386.698
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin vergi öncesi zarar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları	11,12	7.536.300	5.536.297
Kıdem tazminatı karşılığı	15	676.076	1.292.454
Yatırım danışmanlığı karşılığı	14	0	3.134.290
Kullanılmamış izin karşılığı	14	97.691	60.632
Satış komisyonu karşılığı	14	58.352	463.549
Kredi aracılık gider karşılığı	14	0	369.433
Havalimanı otoritelerine gider tahakkuku	14	2.838.106	2.482.629
Kargo taşeron komisyon karşılıkları	14	928.220	0
Dava ve tazminat karşılıkları	14	-21.752	79.498
Diğer karşılıklar	14	1.258.283	1.317.943
Şüpheli alacak karşılığı	8	0	148.023
Türev finansal araçlardaki değişim	27	-2.066.408	-733.255
Faiz gelirleri	22	-648.584	-1.097.048
Faiz giderleri	23	2.760.483	1.559.782
Maddi varlık satış karı		-177.047	70.645
Gerçekleşmeyen kur farkı gideri/(geliri)		-910.968	1.751.468
Ana ortaklık dışı paya ait net kar		1.624.187	1.364.176
Azınlık paylarındaki artış			5.781.749
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi sağlanan nakit akımı		13.248.701	23.195.567
Ticari alacaklar		-5.153.034	-2.960.188
İlişkili taraflardan alacaklar		1.316.731	3.708.590
Stoklar		-512.912	-257.676
Peşin ödenen kurumlar vergisi	24	-3.976.858	-2.308.068
Diğer alacaklar		-305.022	5.748.618
Diğer uzun vadeli alacaklar		-2.035.698	-79.335
Diğer dönen varlıklar		-2.438.591	-2.486.509
Diğer duran varlıklar		-6.902.426	-1.256.299
Ticari borçlar		4.100.198	450.831
İlişkili taraflara borçlar		695.328	1.161.611
Diğer borçlar		-3.362.009	-13.214.216
Diğer kısa vadeli yükümlülükler		1.574.545	-958.751
Diğer uzun vadeli yükümlülükler		-26.686	77.237
Şüpheli alacak tahsilatı	8	39.559	0
Ödenen kıdem tazminatları	15	-983.657	-739.119
Ödenen izin ücreti	14	-5.922	-47.787
Ödenen havalimanı otoritelerine gider tahakkukları	14	-2.156.699	-1.519.041
Ödenen kargo taşeron komisyon karşılıkları	14	-1.041.188	0
Ödenen kredi aracılık gider karşılığı	14	0	-626.965
Ödenen satış komisyonu karşılığı	14	-226.803	0
Ödenen yatırım danışmanlığı giderleri	14	-466.290	0
Ödenen dava karşılıkları	14	-14.829	-3.538
Ödenen diğer karşılıklar	14	-2.951.860	-1.138.792
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		-11.585.422	6.746.170
Yatırım faaliyetleri
Maddi duran varlık alımları	11	-16.249.648	-3.171.620
Maddi olmayan duran varlık alımları	12	-274.860	-167.465
Tahsil edilen faiz		680.971	1.143.658
Konsolidasyon kapsamına dahil edilen bağlı ortaklık			-19.772.071
Maddi duran varlık satışlarından sağlanan nakit		758.704	333.112
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-15.084.833	-21.634.386
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Kredilerdeki değişim		14.103.914	19.138.577
Kısa vadeli finansal kiralama işlemlerinden/ borçlardaki değişim		864.460	-16.554
Uzun vadeli finansal kiralama işlemlerinden/ borçlardaki değişim		6.698.635	26.501
Ödenen faiz		-1.374.597	-721.260
Finansman faaliyetlerinden sağlanan/ (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit		20.292.412	18.427.264
Kısıtlanmış nakit ve nakit benzeri değerlerdeki artış	5	2.017.791	1.079.286
Döviz kuru değişimlerinin etkisi		554.849	-1.496.952
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış)/artış		-3.805.203	3.121.382
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler	5	66.688.989	87.092.961
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler	5	62.883.786	90.214.343