Annual / Quarterly Financial Statement • May 13, 2011
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | ALİ İHSAN ÖZGÜRMAN | MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ | ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. | 13.05.2011 13:09:02 |
| 2 | WALTER MONTEVECCHI | YÖN. KUR. BAŞKANI VE MURAHHAZ AZA | ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. | 13.05.2011 14:00:05 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 31.03.2011 | 31.03.2010 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| Vergi Öncesi Kar | -1.516 | -13.229 | |
| İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen /(Faaliyetlerinde Kullanılan) Net Nakitin Vergi Öncesi Kar ile Mutabakatına Yönelik Düzeltmeler | |||
| Amortisman ve İtfa Payları | 4 | 10.498 | 11.255 |
| Maddi Varlık Satış Karı - Net | 0 | 0 | |
| Faiz Gelirleri | 12 | -1.157 | -324 |
| Faiz Giderleri | 13 | 478 | 314 |
| Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri | 1.053 | 1.075 | |
| Finansal Borçların Gerçekleşmeyen Kur Farkı Kaybı | 148 | 1.026 | |
| Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler | |||
| Azınlık Paylarındaki Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 01 | |
| Ödenen Kıdem Tazminatı | -331 | -176 | |
| Ticari Alacaklardaki Azalış/(Artış) | -6.305 | 683 | |
| Stoklardaki Azalış/(Artış) | -17.195 | 3.175 | |
| İlişkili Kuruluşlardan Alacaklardaki Artış | 3 | -129 | -41 |
| Diğer Alacaklardaki (Artış)/Azalış | -781 | 280 | |
| Diğer Dönen Varlıklardaki Artış | -3.646 | -118 | |
| Diğer Duran Varlıklar ve Uzun Vadeli Alacaklardaki Artış | 960 | 221 | |
| Ticari Borçlardaki Artış / (Azalış) | -3.687 | -3.922 | |
| İlişkili Kuruluşlara Borçlardaki Artış | 3 | 2.386 | 1.023 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış | -48 | 124 | |
| Diğer Kısa Vadeli Borçlardaki Azalış | 8.282 | -220 | |
| Borç Karşılıklarındaki Artış / (Azalış) | -600 | 215 | |
| Diğer Uzun Vadeli Borç ve Yükümlülüklerdeki Azalış | -446 | -340 | |
| Ödenen Vergiler | -3.458 | -1.859 | |
| İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen / (Faaliyetlerinde kullanılan) Net Nakit | -15.927 | -1.279 | |
| Yatırım Faaliyetleri | |||
| Tahsil Edilen Faiz Geliri | 1.326 | 691 | |
| Bağlı Ortaklık Hissesi Satışından Elde Edilen Nakit | 25.347 | 4.749 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alışları | -23.774 | -4.457 | |
| Maddi Duran Varlık Satış Hasılatı | 5.597 | 0 | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen / (faaliyetlerinde kullanılan) Net Nakit | 8.496 | 983 | |
| Finansman Faaliyetleri | |||
| Ödenen Faiz ve Faiz Tahakkuklarındaki Değişim | -4.163 | -371 | |
| Ana Ortaklık Hisse Senetleri Satışı | 0 | 2.064 | |
| Sermaye Artışı Düzeltmesi | 0 | -30 | |
| Finansman faaliyetlerinden Elde Edilen /(faaliyetlerinde kullanılan) net nakit | -4.163 | 1.663 | |
| Toplam Net Nakit Girişi | -11.594 | 1.367 | |
| 1 Ocak İtibariyle Nakit ve Nakit Benzeri Değerler | 139.795 | 62.728 | |
| 31 Mart itibariyle Nakit ve Nakit Benzeri Değerler | 128.201 | 64.095 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.