DEVA HOLDİNG A.Ş.

Interim / Quarterly Report • May 13, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	MESUT ÇETİN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13.05.2011 09:18:08
2	RIZA YILDIZ	FİNANSAL RAPOR. VE MUHASEBE DİREK.	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13.05.2011 09:29:03

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2011	31.03.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Dönem karı		14.589.314	4.047.000
Dönem karını işletme faaliyetlerinde kullanılan nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
Maddi duran varlıkların amortismanı	18	2.310.881	4.053.875
Maddi olmayan duran varlıklar amortismanı	19	1.150.706	1.223.618
Maddi olmayan duran varlıklar değer düşüklüğü	19	340.993	0
Kıdem tazminatı karşılığı	24	-333.002	-573.799
Borç karşılıkları	22	-8.237.395	265.883
Şüpheli alacak gideri	10	0	-6.664
Stok değer düşüklüğü karşılığı iptali	13	-1.707.953	-281.280
Pazarlıklı alım karı	3	-9.731.114	0
Sabit kıymet satış karı	31	-73.046	0
Gelir tahakkuku	26	-2.105.126	0
Faiz giderleri	33	2.919.237	3.423.636
Yabancı para kredilerden oluşan kur farkı zararı	33	1.549.153	947.689
Faiz gelirleri	32	-280.528	-66.707
Vergi gideri		11.913.051	892.429
Ana ortaklık dışı sermaye paylarındaki değişim		-70.128	0
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:
Ticari alacaklardaki artış		-22.862.569	-37.175.972
Stoklardaki artış		-10.222.225	-1.788.644
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış		-367.830	0
Diğer cari/dönen varlıklardaki azalış/(artış)		8.859.010	-5.629.125
Ticari borçlardaki azalış/(artış)		-7.781.405	14.195.921
İlişkili taraflara borçlardaki azalış/(artış)		-490.013	17.238.852
Diğer ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki azalış		-1.483.433	-5.149.179
Faaliyetlerde kullanılan nakit		-22.113.422	-4.382.467
Ödenen vergiler	26-35	-72.435	0
Ödenen faiz		-2.076.189	-2.768.364
Ödenen dava karşılıkları	22	-1.443.004	0
Ödenen kıdem ve ihbar tazminatı, kıdem teşvik ve yönetici primleri	22-24	-192.070	-108.694
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit		-25.897.120	-7.259.525
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Alınan faizler	32	280.528	66.707
Maddi duran varlık alımları	18	-7.490.980	-6.528.037
İşletme birleşmesinden kaynaklanan nakit çıkışı	3	-6.188.061	0
Sabit kıymet satışından elde edilen nakit		96.281	4.691
Maddi olmayan varlık alımları	19	-4.231.727	-6.518.372
Diğer duran varlıklardaki değişim	26	-5.751.947	1.144.136
Sermaye artırımı	27	0	36.206.410
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan)/elde edilen nakit		-23.285.906	24.375.535
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Kredi geri ödemeleri		298.345.635	-27.021.227
Alınan krediler		-249.207.868	10.086.388
Finansal kiralama işlemlerinden borçlardaki değişim		-92.869	-247.102
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim		-51.447	35.194
Finansal faaliyetlerden elde edilen/(kullanılan) nakit		48.993.451	-17.146.747
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM		-189.575	-30.737
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		465.843	11.651.608
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		276.268	11.620.871