PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Earnings Release • Oct 25, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	NEVZAT GAZİOĞLU	MUHASEBE MÜDÜRÜ	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.10.2011 18:08:35
2	GÖKHAN SERDAR	MALİ İŞLER VE FİNANS DİREKTÖRÜ	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.10.2011 18:10:43

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2011	30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetleri:
Vergi öncesi dönem karı		922.754	5.891.744
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin net dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları		3.629.137	3.484.365
Maddi duran varlık satış karı	11	-117.459	-67.944
Faiz gelirleri	12	-511.106	-586.478
Faiz giderleri	12	83.934	104.429
Kıdem tazminatı karşılığı	10	221.826	122.726
Diğer gider karşılıkları		1.253.781	468.090
Dava karşılıkları iptali	11	-1.861.766	0
Şüpheli alacak karşılığı gideri	11	112.815	0
Gerçekleşmeyen kur farkı gideri/ (geliri)		568.401	-21.633
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit		4.302.317	9.395.299
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Diğer ticari alacaklardaki artış		-5.786.340	-6.007.738
Stoklardaki artış		-1.254.789	-715.950
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış	3	-700.967	-347.374
Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki artış		-387.452	-574.359
Diğer duran varlıklardaki azalış		0	76.512
Diğer ticari borçlardaki artış		12.439.537	6.089.622
İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış/ (azalış)	3	117.972	-23.812
İlişkili taraflara diğer borçlardaki (azalış)/ artış		-143.009	2.303
Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış		74.300	97.409
Tahsil edilen şüpheli alacaklar	11	17.370	7.441
Ödenen kıdem tazminatları		-117.342	-56.658
Ödenen vergiler		-226.249	-886.186
Ödenen dava bedelleri	15	-672.951	0
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		7.662.397	7.056.509
Yatırım faaliyetleri:
Tahsil edilen faiz		511.106	586.478
Tahsil edilen temettü	3	1.286.250	920.228
İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki artış		-738.187	-5.524.500
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alışları		-3.916.458	-2.609.358
Maddi duran varlık satış hasılatı		441.135	139.465
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-2.416.154	-6.487.687
Finansman faaliyetleri:
Finansal borçlardaki (geri ödeme)/ artış		-339.245	4.196.715
Temettü ödemesi	3	-3.201.549	-5.003.791
Ödenen faiz		-83.934	-121.344
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-3.624.728	-928.420
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/ (azalış)		1.621.515	-359.598
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi		915.550	732.075
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı değişimi etkisi		-7.470	21.633
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi		2.529.595	394.110