Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 26, 2011
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | SEMİH UTKU | MALİ İŞLER GENEL MD. YRD. | YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26.10.2011 16:14:20 |
| 2 | FAHREDDİN CEM ÇELİKOĞLU | GENEL MÜDÜR | YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26.10.2011 16:18:05 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 01.01.2011-30.09.2011 | 01.01.2010-30.09.2010 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı | |||
| Net dönem (zararı) /karı | 11.711.314 | 3.723.730 | |
| İşletme faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net dönem (zararı)/ karı ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler | |||
| Amortisman ve itfa payları | 18-19 | 4.602.419 | 4.496.753 |
| Vergiler | 35 | -331.922 | 1.033.739 |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 24 | 1.562.650 | 675.901 |
| Kısa vadeli çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar | 24 | 64.016 | -370.923 |
| Stok değer düşüş karşılığındaki değişim | 13 | 95.509 | -1.810.674 |
| Faiz geliri | 32 | -33.791 | -91.629 |
| Faiz Gideri | 33 | 4.384.080 | 3.101.629 |
| Alacak reeskontu | 10-37 | 319.841 | 11.446 |
| Borç reeskontu | 10-37 | -107.622 | -77.240 |
| Türev finansal araçlar | 2.510.632 | 0 | |
| İade edilen sabit kıymetler | 18 | 9.168 | 0 |
| İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımı | 24.786.294 | 10.692.732 | |
| Ticari alacaklardaki (artış) / azalış | 10 | -16.762.349 | -9.495.496 |
| Stoklardaki (artış) / azalış | 13 | -19.441.804 | -2.865.495 |
| Diğer dönen varlıklardaki (artış) / azalış | 26 | -2.513.436 | -1.982.432 |
| Diğer duran varlıklardaki (artış) / azalış | 26 | -931.676 | -28.260 |
| Ticari borçlardaki artış / (azalış) | 10 | 7.294.833 | 4.073.020 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış / (azalış) | 11-26 | -504.564 | 102.260 |
| İşletme sermayesindeki değişim sonrası faaliyetlerde (kullanılan) / kaynaklanan nakit | -8.072.702 | 496.329 | |
| Geçmiş yıl ödenen peşin vergi tahsilatı | 35 | 1.020.415 | 0 |
| Ödenen vergiler | 35 | -1.507 | -797.899 |
| Ödenen kıdem tazminatı | 24 | -957.188 | -647.853 |
| İşletme faaliyetlerden elde edilen (kullanılan) net nakit | -8.010.982 | -949.423 | |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları | |||
| Maddi varlık alımları | 18 | -7.703.541 | -4.274.167 |
| Maddi olmayan duran varlık alımları | 19 | -2.529.792 | -80.025 |
| Maddi varlık satışlarından elde edilen nakit | 18 | 0 | 159.673 |
| Alınan faiz | 32 | 33.791 | 91.629 |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit | -10.199.542 | -4.102.890 | |
| Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları | |||
| Banka kredilerindeki değişim | 8 | 21.340.111 | 7.021.135 |
| Ödenen faiz | 33 | -3.129.587 | -3.760.380 |
| Finansal faaliyetlerden sağlanan net nakit | 18.210.524 | 3.260.755 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış / (azalış) | -63.814 | -1.796.058 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi | 6 | 729.228 | 2.005.689 |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi | 6 | 665.414 | 209.631 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.