FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.

Earnings Release • Oct 28, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	NEŞE HERİŞ AYKOL	MUHASEBE MÜDÜR YARDIMCISI	FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.	28.10.2011 13:32:30
2	MEHMET ERKAL ÇELİKBAŞ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.	28.10.2011 13:36:05

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2011	30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
A.Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları
Vergi öncesi kar (+)		10.668.763	2.182.065
Düzeltmeler:
Amortisman (+)	18	778.853	644.916
İtfa ve tükenme payları (+)	19	1.399	1.300
Kıdem tazminatı karşılığı (+)	24	23.377	1.835
Ticari alacaklar üzerindeki gerçekleşmemiş kur farkı gelirleri (-)		-113.019	-29.630
Ticari borçlar üzerindeki gerçekleşmemiş kur farkı giderleri (+)			686
Faiz gelirleri (-)		-297.825	-96.625
Sabit kıymet satış karı (-)	30		-2.577
Reeskont gelirleri		-5.554	423
Reeskont giderleri (+)		24.873	7.359
Stok değer düşüklüğü karşılığı	13		84.666
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		11.080.867	2.794.418
Ticari alacaklardaki artış (-)/azalışlar		-80.958	-1.821.705
Diğer alacaklardaki artış (-)		228	-10.939
Stoklardaki azalışlar		-370.543	28.459
Diğer dönen varlıklardaki azalışlar		-37.620	-77.545
Ticari borçlardaki artış/azalışlar (-)		383.590	-389.164
Borç karşılıklarındaki azalışlar (-)
Diğer borçlardaki artış /azalışlar (-)		327.411	13.714
Diğer yükümlülüklerdeki artış/azalışlar (-)			24.063
Vergi ödemeleri (-)		-2.199.606	-416.172
Esas faaliyet ile ilgili olarak sağlanan / (kullanılan) nakit		-1.977.498	-2.649.289
Esas faaliyetlerde kullanılan net nakit		9.103.369	-1.621.884
B.Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
Maddi varlık satın alımları (-)	18	-870	-2.798
Maddi olmayan varlık satın alımları (-)	19		-1.000
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)			2.742
Alınan faizler (+)	31	250.326	83.826
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit		249.456	82.770
C.Finansal faaliyetlerde kullanılan nakit akımları
Temettü ödemeleri (-)	27	-5.203.340	-1.767.013
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit		-5.203.340	-1.767.013
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış / (azalış)		4.149.485	-1.539.114
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	14.236.430	11.346.564
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	18.385.915	9.807.450