Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 28, 2011
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | Halil SÖNMEZ | GENEL MÜDÜR | ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 28.10.2011 10:49:45 |
| 2 | Mustafa Nafiz GÜRESTİ | MUHASEBE MÜDÜRÜ | ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 28.10.2011 11:08:32 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 30.09.2011 | 30.09.2010 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| Vergi öncesi kar | 12.275.501 | 5.730.821 | |
| Vergi öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan/ (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler | |||
| Amortisman ve itfa payları | 4.099.282 | 3.935.279 | |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 398.817 | 246.357 | |
| İştirak zararından alınan pay | 14.228 | 19.088 | |
| Maddi duran varlık satış karı/ (zararı) | -29.774 | -15.905 | |
| Faiz geliri | -556.644 | -1.066.987 | |
| Faiz gideri | 177.862 | 47.552 | |
| 16.379.272 | 8.896.205 | ||
| Varlık ve kaynaklardaki değişimler: | |||
| Ticari alacaklardaki artış | -27.462.889 | -3.448.872 | |
| Diğer alacaklardaki azalış/ (artış) | 806.471 | -1.002.760 | |
| Stoklardaki artış | -2.747.735 | -2.533.903 | |
| Diğer duran varlıklardaki azalış/ (artış) | 526.657 | -259.271 | |
| Diğer dönen varlıklardaki azalış/ (artış) | 95.267 | -346.337 | |
| Kısa vadeli ticari borçlardaki azalış | -3.579.806 | -4.690.349 | |
| Uzun vadeli ticari borçlardaki artış | 456.029 | ||
| Kısa vadeli diğer yükümlülüklerdeki (azalış)/ artış | -5.839.932 | 3.471.566 | |
| İlişkili taraflara ticari borçlardaki azalış | -420.608 | -383.627 | |
| Ödenen vergiler | -1.265.362 | -1.734.249 | |
| Ödenen kıdem tazminatı | -189.970 | -31.032 | |
| İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit | -23.698.635 | -1.606.600 | |
| Yatırım faaliyetleri: | |||
| Tahsil edilen faiz | 556.644 | 1.066.987 | |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları | -6.634.048 | -5.841.455 | |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı | 42.336 | 85.379 | |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit | -6.035.068 | -4.689.089 | |
| Finansal faaliyetler: | |||
| Finansal borçlardaki artış/ (azalış) | 8.256.508 | -3.169.032 | |
| Ödenen faiz | -156.532 | -57.148 | |
| Temettü ödemesi | -4.304.552 | -7.846.006 | |
| Finansal faaliyetlerden sağlanan/ (kullnılan) net nakit | 3.795.424 | -11.072.186 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki (azalış) net artış | -25.938.279 | -17.367.875 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi | 3 | 27.237.833 | 21.994.558 |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi | 3 | 1.299.554 | 4.626.683 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.