ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Earnings Release • Nov 3, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	ALİ İHSAN ÖZGÜRMAN	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.	03.11.2011 15:31:36
2	WALTER MONTEVECCHI	YÖN. KUR. BŞK. VE MURAHHAS AZA	ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.	03.11.2011 15:34:25

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2011-30.09.2011	01.01.2010-30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme Faaliyetleri
Net Dönem Zararı		11.781.899	-4.116.104
İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Net Nakitin Net Dönem Zararı ile Mutabakatına Yönelik Düzeltmeler
Amortisman ve İtfa Payları		1.226.601	1.750.990
Faiz Gelirleri	10	-65.159	-37.663
Faiz Giderleri	11	221.940	566.054
Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri		403.959	255.780
Vergi Geliri	7	-1.154.522	-956.075
Maddi Duran Varlık ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satışından Elde Edilen Kar		-8.883.551
Finansal Yatırım Makul Değer (Artış)/Azalış	3	180.783	306.412
		3.711.950	-2.230.606
Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler
Ticari Alacaklardaki (Artış) / Azalış		-3.151.518	1.556.353
Diğer Alacaklardaki (Artış) / Azalış		-271
Stoklardaki (Artış) / Azalış		64.937	-293.144
İlişkili Taraflardan Alacaklardaki (Artış) / Azalış	13-1.a-b	-718.548	-138.056
Diğer Dönen Varlıklardaki (Artış) / Azalış		110.022	-53.522
Diğer Duran Varlıklardaki (Artış) / Azalış		-9.077
Ticari Borçlardaki Artış / (Azalış)		1.041.727	-876.930
Diğer Borçlardaki Artış / (Azalış)		-3.000
İlişkili Taraflara Olan Borçlardaki Artış / (Azalış)	13-1.c	-2.647.779	656.244
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış / (Azalış)		66.392	-38.243
Borç Karşılıklarındaki Artış		30.951	26.004
Ödenen Kıdem Tazminatı		-452.023	-75.900
Ödenen Vergiler		-178.450	-40.842
İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen (Kullanılan) Net Nakit		-2.134.687	-1.508.642
Yatırım Faaliyetleri
Elde Edilen Faiz Geliri		65.444	37.663
Finansal Yükümlülüklerdeki Artış / (Azalış)		-90.857	91.863
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alışları		-3.396.358	-423.942
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit		-3.421.771	-294.416
Finansman Faaliyetleri
İlişkili Taraflara Olan Diğer Borçlardaki Artış / (Azalış)	13-1.d	-8.238.273	3.833.426
Ödenen Faiz		-221.940	-566.054
Maddi Duran ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satış Hasılatı		14.390.423
Temettü Ödemesi		-05	-53
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan / (Kullanılan) Net Nakit		5.930.205	3.267.319
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net Artış		373.747	1.464.261
1 Ocak İtibari ile Nakit ve Nakit Benzeri Değerler		1.292.966	1.809.209
30 Eylül İtibari ile Nakit ve Nakit Benzeri Değerler		1.666.713	3.273.470