ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 3, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	ALİ İHSAN ÖZGÜRMAN	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.	03.11.2011 15:22:11
2	WALTER MONTEVECCHI	YÖN. KUR. BŞK. VE MURAHHAS AZA	ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.	03.11.2011 15:27:01

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2011-30.09.2011	01.01.2010-30.09.2010
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
İşletme Faaliyetleri
Vergi Öncesi Kar		24.215	12.776
İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Net Nakitin Vergi Öncesi Kar ile Mutabakatına Yönelik Düzeltmeler
Amortisman ve İtfa Payları	6	32.054	32.796
Maddi Varlık Satış Karı - Net		8.108	71
Faiz Gelirleri	13	-5.126	-2.091
Faiz Giderleri	14	1.959	1.777
Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri		2.299	2.803
Finansal Borçların Gerçekleşmeyen Kur Farkı Kaydı		19.454	-3.544
		82.963	44.587
Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler
Ana Ortaklık Dışı Paylardaki Değişim			1.800
Ödenen Kıdem Tazminatı		-1.950	-2.226
Ticari Alacaklardaki Azalış/(Artış)		-33.965	-26.536
Stoklardaki Azalış/(Artış)		-7.431	3.720
İlişkili Kuruluşlardan Alacaklardaki Artış / (Azalış)	18	-1.844	-298
Diğer Alacaklardaki (Artış) / Azalış		-6.795	3.833
Diğer Duran Varlıklar ve Uzun Vadeli Alacaklardaki Artış		-8.278	1.785
Ticari Borçlardaki Artış / (Azalış)		1.435	12.185
İlişkili Kuruluşlarda Borçlardaki Artış	18	-3.255	-1.249
Diğer Kısa / Uzun Vadeli Borçlardaki Artış/ (Azalış)		-10.648	-2.021
Ödenen Vergiler		-2.879	-5.877
İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen/(Faaliyetlerinde Kullanılan) Net Nakit		7.353	29.702
Yatırım Faaliyetleri
Tahsil Edilen Faiz Geliri		5.436	2.194
Bağlı Ortaklık Hissesi Satışından Elde Edilen Nakit		25.347	4.749
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alışları		-52.070	-16.940
Maddi Duran Varlık Satış Hasılatı		5.660	148
Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen/(Faaliyetlerinde Kullanılan) Net Nakit		-15.627	-9.848
Finansman Faaliyetleri
İlişkili Kuruluşlara Diğer Borçlardaki Artış / (Azalış)			-92
İlişkili Kuruluşlardan Diğer Alacaklardaki Artış / (Azalış)			284
Finansal Borçlardaki Artış		-8.107	32.249
Ödenen Faiz ve Faiz Tahakkuklarındaki Değişim		-1.928	-1.752
Ana Ortaklık Hisse Senetleri Satışı			2.085
Sermaye Artışı Düzeltmesi			-30
Finansman Faaliyetlerinden Elde Edilen/(Faaliyetlerinde Kullanılan) Net Nakit		-10.035	32.744
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net Artış		-18.309	52.598
1 Ocak İtibari ile Nakit ve Nakit Benzeri Değerler		139.795	62.728
31 Mart İtibari ile Nakit ve Nakit Benzeri Değerler		121.486	115.326