ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

Quarterly Report • Nov 4, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	04.11.2011 21:35:48

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2011	30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Net dönem karı		608.015.260	86.477.361
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler
- Maddi duran varlıkların amortismanı	13	21.569.551	19.647.085
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları	14	223.011	115.878
- Giderleştirilen maddi olmayan duran varlıklar	13	2.278.272	5.317.582
- Şüpheli alacak karşılığı		1.505.695	2.703.999
- İptal edilen şüpheli alacak karşılığı		-1.597.752
- Kıdem tazminatı karşılığı		4.952.105	3.195.324
- Kredi faiz tahakkuku		10.701.107	7.885.502
- Finansal borçlar kur değişimi		139.544.786	-15.605.481
- Diğer finansal yükümlülükler gelir tahakkuku		-3.149.724	-1.924.376
- Sabit kıymet satış (karı) / zararı (net)	19	-9.678.447	5.666.371
- Finansal varlık satış karı	20	-617.960.370	-18.871.822
- Stok değer düşüklüğü karşılığı	11	-64.577	-275.232
- Özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirilen iştiraklerin karından elde edilen pay	12	12.703.253	17.290.321
- Vergi gideri	22	44.477.315	13.062.807
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit		213.519.485	124.655.319
- Ticari alacaklardaki azalış / (artış)		-3.605.142	-44.691.377
- İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış / (artış)		210.614.463	-35.983.380
- Stoklardaki azalış		-2.730.751	-4.926.560
- Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki (artış)		-2.895.203	-23.276.097
- Ticari borçlardaki artış		6.272.335	20.879.939
- İlişkili taraflara borçlardaki (azalış)		-30.398.310	-203.385.947
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki (azalış)		1.911.009	-3.308.187
Faaliyetlerde (kullanılan) nakit		392.687.886	-170.036.290
- Ödenen vergi		-59.348.015	-19.620.665
- Ödenen kıdem tazminatı		-1.864.398	-1.677.422
- Şüpheli ticari alacaklardan yapılan tahsilatlar		-2.900
İşletme faaliyetlerinde elde edilen / (kullanılan) nakit		331.472.573	-191.334.377
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
- Maddi duran varlık alımları	13	-30.463.736	-16.155.360
- Maddi olmayan duran varlık alımları	14	-89.960	-4.607
- Sabit kıymet satışlarından elde edilen nakit		11.128.956	10.287.026
- Finansal yatırım satışından elde edilen nakit		922.420.140	30.832.608
- İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki değişim		-149.328.779	8.188.728
- Bağlı ortaklık satın alımı		-639.691.792
- Ortak yönetim altındaki şirket satın alımı		-203.893.793	-2.839.873
- Finansal varlıklardaki değişim		-944.289	-209.357
Yatırım faaliyetlerinde elde edilen / (kullanılan) nakit		-90.863.253	30.099.165
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
- Ödenen krediler		-291.770.693	-662.712.190
- Alınan yeni krediler		29.959.662	772.529.112
- Finansal kiralama borçlardaki değişim	7	9.235.779	-4.523.067
- Ödenen temettü		-18.226.878	-14.000.000
- İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki değişim		-5.987.761	-193.764.485
Finansal faaliyetlerde (kullanılan) nakit		-276.789.891	-102.470.630
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM		-36.180.571	-263.705.842
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER	5	616.600.133	279.444.678
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER		580.419.562	15.738.836