NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 4, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	MEHMET DİLBER	GENEL MUH. ŞEFİ	NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	04.11.2011 16:57:07
2	MÜFİT ULUBAY	MUH. MÜDÜRÜ	NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	04.11.2011 17:00:06

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30 Eylül 2011	30 Eylül 2010
Raporlama Birimi		TL	TL
Vergi öncesi kar		53.826.431	43.613.110
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler:
Amortisman ve itfa giderleri		38.790.265	39.486.057
Kıdem tazminatı, yıllık izin ve kıdeme teşvik primleri karşılıkları		4.292.784	4.685.782
Maddi ve maddi olmayan varlık satış (karı)/ zararı		-500.939	1.285.309
Faiz giderleri		6.031.997	2.933.036
Faiz gelirleri		-2.357.821	-5.470.701
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki değer düşüklüğü için ayrılan karşılık	11	1.215.941	0
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar karlarındaki payı	11	-16.169.398	-12.266.365
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		85.129.260	74.266.228
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki (artış)/azalış		-12.269.906	25.229.149
Diğer alacaklardaki azalış/(artış)		-1.662.994	-10.498.695
Stoklardaki (artış)/azalış		9.061.817	3.073.745
Diğer dönen ve duran varlıklardaki azalış		-4.474.129	986.520
Satış amaçlı tutulan duran varlıklardaki artışlar		-1.909.998	2.574.088
Ticari borçlarda artış		4.195.215	-4.868.958
Diğer borçlardaki (azalış)/artış		-4.767.598	-174.117
Borç karşılıklarındaki artış		667.860	545.193
Diğer yükümlülüklerdeki artış		7.582.067	-1.791.411
Ödenen kıdem tazminatları ve kıdeme teşvik primleri		-3.414.375	-1.403.384
Ödenen vergi		-5.784.592	-8.828.457
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		72.352.627	79.109.901
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
Bağlı ortaklık ve iştiraklerden tahsil edilen temettü	11	18.156.110	18.759.341
Yeni iştirak/hisse edinimi için ödenen nakitler	11	-3.245.402	-9.218.327
Finansal yatırım alımı / sermaye katılımı ödemeleri		-320.791	-60.250
Maddi ve maddi olmayan varlık satın alımları		-23.007.615	-24.416.183
Maddi ve maddi olmayan varlıklar çıkışlarından sağlanan nakit		3.437.785	770.550
Kudret Enerji satın alımıyla ilgili olarak ödenen nakit, net	3	-42.744.869	0
Kudret Enerji sermaye artırımı	3	-5.200.000	0
Yatırım amaçlı gayrimenkul için yapılan harcamalar		-19.637.313	-9.270.329
Verilen yatırım avanslarındaki değişim		-10.702.640	615.964
Alınan faizler		2.357.821	5.470.701
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-80.906.914	-17.348.533
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Finansal borçlardaki artış / (azalış), net		61.809.112	-25.233.725
Ödenen faiz		-7.229.201	-2.933.036
Ödenen temettüler		-45.064.080	-45.064.080
Finansman faaliyetlerinden elde edilen/ (kullanılan) net nakit		9.515.831	-73.230.841
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki (azalış)/ artış		961.544	-11.469.473
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler		36.043.154	35.615.890
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler		37.004.698	24.146.417