AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 4, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	AHMET ÜMİT DANIŞMAN	GENEL MÜDÜR	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04.11.2011 15:23:56
2	ROMAN GRUNT	FİNANSMAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04.11.2011 15:27:51

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2011	30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı:
Vergi öncesi zarar		-189.241.329	3.975.317
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların itfa payları ve amortisman giderleri	5,6	35.646.502	19.233.446
Faiz geliri	13	-4.558.425	-5.914.354
Faiz gideri	13	35.500.341	16.654.154
DSİ faiz gideri	13	9.697.655	0
Gerçekleşmemiş kur farkı gideri		202.558.900	3.544.629
Kıdem tazminatı karşılığı		193.938	-605.905
Borç karşılıkları		1.063.602	20.062.238
Tahakkuk etmemiş finansman (geliri)/gideri	13	62.722	-350.823
Maddi duran varlık satış karı-net		-4.258.734	-1.623.253
Özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımlardan sağlanan zarar		36.425.746	1.379.250
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit		123.090.918	56.354.699
Ticari alacaklardaki azalış		26.769.714	14.664.422
Diğer alacaklardaki azalış/(artış)		7.464.943	-3.256
Stoklardaki artış		-1.299.447	-946.634
Diğer dönen varlıklardaki artış		-995.013	-20.583.948
Uzun vadeli ticari alacaklardaki (artış)/azalış		-23.938.366	8.504.296
Diğer duran varlıklardaki artış		-3.692.760	-6.045.050
Ticari borçlardaki azalış		-19.957.777	7.643.633
Türev finansal araçlardaki (azalış)/artış		-147.168	2.013.267
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış		318.308	492.794
Diğer borçlardaki (azalış)/artış		-146.690	-131.930
Diğer kısa vadeli borçlardaki (azalış)/artış		-5.497.102	97.657.502
Ödenen borç karşılıkları	7	-1.741.815	-33.992
Ödenen vergiler	11	-1.018.336	-10.212.310
(İşletme faaliyetlerinde kullanılan)/ faaliyetlerinden sağlanan net nakit		-23.881.509	93.018.792
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım:
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	5,6	-162.949.235	-376.461.782
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışlarından elde edilen nakit		31.761.577	4.634.612
Azınlık paylarına isabet eden sermaye artışı		276.497	1.595
Alınan faiz		4.230.098	5.914.354
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-126.681.063	-365.911.221
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım:
Alınan banka kredileri		283.764.058	303.743.443
Ödenen banka kredileri		-137.804.051	-151.517.469
Finansal riskten korunma fonu		200.690	-1.727.163
Hisse senedi ihraç primleri		0	1.085.631
Sermaye artışı		0	78.479.069
Ödenen faiz		-25.538.003	-19.104.572
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit		120.622.694	210.958.939
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/(azalış)		93.151.040	-5.578.791
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi		40.080.195	188.368.722
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi		133.231.235	182.789.931