HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 4, 2011

Bilanço

1	CEZMİ KURTULUŞ	BÖLÜM BŞK. BÜTÇE MUH. VE KONS.	H.Ö. SABANCI HOLDİNG A.Ş.	04.11.2011 15:12:42
2	RECEP REHA DEMİRÖZ	DİREKTÖR BÜTÇE MUH. VE KONS.	H.Ö. SABANCI HOLDİNG A.Ş.	04.11.2011 15:14:45

Bilanço

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2011	31.12.2010
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		67.371.912	54.840.479
Nakit ve Benzerleri		4.923.771	4.962.185
Finansal Yatırımlar
-Alım Satım Amaçlı	5.a	279.496	851.346
-Satılmaya Hazır	5.b	3.639.037	9.402.429
-Vadeye Kadar Elde Tutulacak	5.c	160.793	1.029.960
Türev Araçlar	18	478.053	344.803
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı		14.414.491	5.283.817
Ticari Alacaklar		1.539.551	1.096.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	19	38.357.807	29.241.185
Diğer Alacaklar	7	853.299	492.046
Stoklar		1.563.976	969.689
Canlı Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	13	1.146.427	663.124
(Ara Toplam)		67.356.701	54.336.584
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar	15	15.211	503.895
DURAN VARLIKLAR		83.173.453	75.219.405
Ticari Alacaklar		30.095	31.654
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	19	34.347.992	28.784.892
Türev Araçlar	18	323.745	130.424
Diğer Alacaklar	7	178.724	144.511
Finansal Yatırımlar
-Satılmaya Hazır	5.b	35.171.912	33.699.788
-Vadeye Kadar Elde Tutulacak	5.c	4.592.359	4.784.055
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	8	257.695	299.803
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		151.653	151.525
Maddi Duran Varlıklar	9	5.445.887	4.865.088
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	1.254.957	1.076.704
Şerefiye	11	725.147	725.227
Ertelenmiş Vergi Varlığı	17	535.647	458.200
Diğer Duran Varlıklar	13	157.640	67.534
TOPLAM VARLIKLAR		150.545.365	130.059.884
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		113.417.399	95.253.466
Finansal Borçlar	6	11.509.672	7.746.903
Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları	6	3.974.345	870.645
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		1.393.492	1.195.192
Diğer Borçlar	7	2.675.166	2.128.355
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	20	91.958.342	81.401.882
Türev Araçlar	18	440.892	206.608
Devlet Teşvik ve Yardımları
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	17	54.249	328.520
Borç Karşılıkları
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler ve Borç Karşılıkları	13	1.411.241	1.046.241
(Ara Toplam)		113.417.399	94.924.346
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler	15		329.120
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		11.993.182	10.160.266
Finansal Borçlar	6	8.468.907	7.234.739
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		3.131	2.845
Diğer Borçlar	7	90.983	73.459
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	20	2.036.004	1.590.837
Türev Araçlar	18	682.173	600.629
Devlet Teşvik ve Yardımları
Borç Karşılıkları
Kıdem Tazminatı Karşılığı		139.792	120.809
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	17	436.739	405.079
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler ve Borç Karşılıkları	13	135.453	131.869
Ö Z K A Y N A K L A R		25.134.784	24.646.152
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR	14	13.707.759	13.069.186
Ödenmiş Sermaye	14	2.040.404	2.040.404
Sermaye Düzeltmesi Farkları	14	3.426.761	3.426.761
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	14	-52.227	-21.534
Hisse Senedi İhraç Pirimleri	14	21.670	21.670
Değer Artış Fonları	14	74.140	713.203
Riskten Korunma Fonları	14	-236.060	-180.699
Yabancı Para Çevrim Farkları	14	204.099	7.728
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	14	580.117	392.295
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	14	6.110.725	5.006.522
Net Dönem Karı/Zararı	14	1.538.130	1.662.836
AZINLIK PAYLARI
-Sabancı Ailesi		3.432.656	3.545.881
-Diğer		7.994.369	8.031.085
TOPLAM KAYNAKLAR		150.545.365	130.059.884