ALARKO HOLDİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 10, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	ÜMİT NURİ YILDIZ	MALİ ANALİZ SİS. VE YÖN.KOOR.	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	10.11.2011 17:40:21
2	MUSTAFA FİLİZ	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	10.11.2011 17:41:41

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2011	30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları
Vergi öncesi net kar/(zarar)		147.734.029	41.529.658
Düzeltmeler:
Amortisman itfa payları (+)		27.393.507	22.967.469
Kıdem tazminatı		-962.402	-3.586.449
Borç karşılıkları	12	5.580.046	8.417.004
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)		-37.426	-35.387
Stok değer düşüklüğü karşılığı	8	110.517	0
Şüpheli ticari alacak karşılığı	7	14.692.357	24.071.110
Reeskont gelir / (gideri), net		554.477	-66.626
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar		446.209	134.770
Faiz geliri (-)		-22.795.457	-19.446.972
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)		172.715.857	73.984.577
Ticari alacaklardaki azalışlar (+) / artışlar (-)	7	-72.396.588	58.287.998
Diğer alacaklardaki azalışlar (+) / artışlar (-)		-36.469.754	11.598.467
Stoklardaki azalışlar (+) / artışlar (-)	8	-36.385.962	28.672.660
Diğer dönen varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)		-23.634.106	-11.574.903
Vergi ödemeleri (-)		-19.598.243	-8.159.605
Mali varlık alımı, alış tutarının neti (-)	5	-15.660.493	5.459.778
Finansal yatırım alımı, alış tutarının neti (-)	5	-143.447	-2.029.403
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklardaki azalışlar(+)		0	85.949
Oran değişikliğinin ertelenen vergi üzerindeki etkisi		0	-256.555
Ticari borçlardaki azalışlar (-) / artışlar (+)	7	20.133.698	-79.444.165
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-)		136.516	-421.176
Tahsil edilen temettüler (+)		37.426	35.387
Diğer duran varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)		2.335.703	-1.786.889
Diğer borçlardaki azalışlar (-) / artışlar (+)		1.580.239	-13.556.887
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki azalışlar (-) / artışlar (+)		30.210.396	11.298.386
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		22.861.242	72.193.619
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Maddi duran varlık satın alımları, net (+)	10	-6.542.591	-49.704.832
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımı (-)		-5.570.455	0
Şerefiye (-)		0	88.655
Maddi olmayan duran varlıklardaki artışlar, net (-)	11	-1.147.714	1.719.091
Tahsil edilen faizler (+)		22.795.457	19.446.972
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		9.534.697	-28.450.114
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlarla ilgili nakit girişleri (+) / çıkışları (-)	6	14.957.123	-14.720.697
Bağlı ortaklık tarafından edilinilen Ana Ortaklık hissesi		0	-598.817
Finansal varlıklardaki değer artışı/azalışı		-55.550	85.590
Oran değişikliğinin etkisi		0	730.664
Ödenen temettüler (-)	16	-4.943.488	-3.569.360
Kontrol gücü olmayan paylarda azalış (-)		-650.116	-345.292
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		9.307.969	-18.417.912
Yabancı para çevrim farkı		12.047.947	-3.577.474
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış		53.751.855	21.748.119
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	4	359.603.771	360.147.591
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	4	413.355.626	381.895.710