LORAS HOLDİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 11, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	HASAN ÖZÜLKÜ	MALİ VE İDARİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	11.11.2011 20:01:08
2	ALİ KÖRPE	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	11.11.2011 20:02:51

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2011	30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi öncesi net dönem karı		1.908.539	3.964.475
Düzeltmeler
Amortisman ve itfa ve tükenme payları	27-28	11.288.486	12.455.985
Kıdem tazminatı karşılığı	23	3.822.021	3.330.343
Şüpheli alacak karşılığı / iptali	30	965.505	-2.327.586
Dava karşılıkları	22	-558.692
Maddi duran varlık satış karı , net	30	-2.323.692	-11.675.885
Faiz gelirleri	31	-1.337.840	-731.093
Faiz giderleri	31	13.404.224	5.859.885
Vadeli işlemlerden kaynaklanan zararlar / (karlar)	10	-562.151	788.874
işletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı (+)		26.606.400	11.664.998
İlişkili şirketlerden alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	35	55.365	-355.007
Ticari alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	10	-11.400.187	10.612.189
Diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	11	-521.144	-1.874.620
Stoklardaki artış / azalışlar	13	-56.439.773	-17.278.396
Canlı varlıklardaki artış / azalışlar	14	146.412	1.033.509
Diğer dönen ve duran varlıklardaki artış / azalışlar	25	-467.121	784.466
İlişkili şirketlere borçlardaki artışlar	35	-302.232	-152.036
Ticari borçlardaki azalışlar / (artışlar) (-)	10	-2.622.976	-9.586.956
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki azalışlar	11	1.630.713	842.259
Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklar	15	-13.562	-512.504
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış / azalışlar	25	7.863.698	-4.505.867
Esas Faaliyet İle İlgili Olarak Oluşan Nakit (+)		-35.464.407	-9.327.965
Ödenen kıdem tazminatları	23	-2.186.540	-1.287.528
Ödenen vergiler	33	-536.159	-978.811
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		-38.187.106	-11.594.304
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Finansal yatırımlardaki artış	7		-349.299
Canlı varlıklardaki artış / azalışlar	14	-840.372	-224.844
Yatırım amaçlı gayrimenkullerdeki değişim	17	2.516.310	1.460.461
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	18-19	-12.600.884	-5.059.187
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı	18-19	3.955.226	12.426.589
Alınan Faiz	31	1.337.840	731.093
Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan) / Elde Edilen Nakit		-5.631.880	8.984.813
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Banka kredileri	8	59.357.834	14.835.773
Ödenen faiz	32	-13.404.224	-5.859.885
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar	8		122.121
Yabancı para çevrim farkları	26	71.738
Azınlık paylarının değişimi	26	-44.377
Ödenen temettüler	26	-2.354.224	-2.760.381
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net nakit		43.626.747	6.337.628
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış		-192.239	3.728.137
Dönem Başındaki Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu		33.161.886	30.909.064
Dönem Sonundaki Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu	6	32.969.647	34.637.201