ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

Earnings Release • Nov 11, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	AYFER ATLI	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	11.11.2011 19:16:45
2	TALHA GÖKSEL	Genel Müdür	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	11.11.2011 19:20:48

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2011	30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
Vergi öncesi kar		36.462.423	42.380.182
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin vergi öncesi kar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları	11-12	24.165.287	17.660.419
Maddi duran varlıklara ilişkin değer düşüklüğü	11	-1.981.778	0
Kıdem tazminatı karşılığı	15	2.930.577	3.060.935
Yatırım danışmanlığı karşılığı	14	0	3.047.767
Kullanılmamış izin karşılığı	14	509.887	357.323
Satış komisyonu karşılığı	14	1.246.223	6.173.540
Kredi aracılık gider karşılığı	14	0	30.233
Kargo taşeron komisyon karşılığı	14	1.183.724	0
Havalimanı otoritelerine gider tahakuku	14	18.443.608	16.115.058
Dava ve tazminat karşılıkları	14	240.272	433.658
Diğer karşılıklar	14	8.812.817	2.492.836
Şüpheli alacak karşılığı	8	222.447	187.699
Türev finansal araçlardaki değişim	28	-201.094	-1.196.554
Faiz gelirleri	22	-2.224.925	-2.329.384
Faiz giderleri	23	11.253.567	7.804.299
Maddi varlık satış karı/ (zararı)	21	-429.058	219.899
Gerçekleşmeyen kur farkı (geliri) / gideri		4.461.266	-1.849.640
Ana ortaklık dışı paya ait net kar		10.830	2.801.185
Konsolidasyon kapsamına alınan bağlı ortaklık nedeniyle ana ortaklık dışı paylardaki artış		100	5.867.246
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi sağlanan nakit akımı		105.106.173	103.256.701
Ticari alacaklar		-30.495.725	-23.022.710
İlişkili taraflardan alacaklar		1.493.120	7.239.685
Stoklar		-1.012.143	-367.680
Peşin ödenen kurumlar vergisi	24	-6.886.880	-7.480.679
Diğer alacaklar		-9.961.627	5.343.328
Diğer dönen varlıklar		-5.300.255	-4.374.832
Diğer duran varlıklar		-17.000.990	-1.192.545
Ticari borçlar		4.105.500	5.374.114
İlişkili taraflara borçlar		369.617	844.269
Diğer borçlar		-4.723.501	-10.853.950
Diğer kısa vadeli yükümlülükler		687.477	355.613
Diğer uzun vadeli yükümlülükler		418.814	-222.254
Şüpheli alacak tahsilatı	8	637.668	10.453
Ödenen kıdem tazminatları	15	-2.491.056	-2.047.869
Ödenen izin ücreti	14	-150.850	-166.005
Ödenen kargo taşeron komisyon karşılığı	14	-1.132.520	0
Ödenen havalimanı otoritelerine gider tahakukları	14	-17.705.508	-13.242.027
Ödenen kredi aracılık gider karşılığı	14	0	-626.965
Ödenen satış komisyonu karşılığı	14	-1.210.711	-1.953.690
Ödenen dava karşılıkları	14	-60.561	-112.503
Ödenen yatırım danışmanlığı giderleri	14	-996.420	-3.205.691
Ödenen diğer karşılıklar	14	-4.173.711	-887.645
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		9.515.911	52.667.118
Yatırım faaliyetleri
Maddi duran varlık alımları	11	-44.492.087	-39.607.246
Maddi olmayan duran varlık alımları	12	-869.332	-9.960.892
Tahsil edilen faiz		2.263.621	2.307.044
Finansal varlık alımı	6	-1.569.747	-4.167.405
Maddi duran varlık satışlarından sağlanan nakit		1.077.388	536.282
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-43.590.157	-50.892.217
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Kredilerdeki değişim		45.911.164	9.820.466
Kısa vadeli finansal kiralama işlemlerinden/ borçlardaki değişim		971.757	-68.686
Uzun vadeli finansal kiralama işlemlerinden/ borçlardaki değişim		7.201.670	26.394
Ödenen temettü	17	-37.329.460	-31.394.092
Ödenen faiz		-10.570.331	-7.591.331
Finansman faliyetlerinde kullanılan net nakit		6.184.800	-29.207.249
Kısıtlanmış nakit ve nakit benzeri değerlerdeki azalış	5	4.324.712	423.193
Döviz kuru değişimlerinin etkisi		5.063.714	-1.539.917
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış		-18.501.020	-28.549.072
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler	5	66.688.989	87.092.961
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler	5	48.187.969	58.543.889