ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Earnings Release • Nov 11, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	ALİŞAN ARIKAN	YÖN. KRL BŞK. YARD.	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11.11.2011 17:46:37
2	MEHMET ARIKAN	YÖN. KRL. BŞK.	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11.11.2011 17:49:31

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		1 Ocak - 30 Eylül 2011	1 Ocak - 30 Eylül 2010
Raporlama Birimi		TL	TL
Net dönem karı / (zararı		7.716.073	-13.122.564
Düzeltmeler:
Maddi duran varlıkların amortismanı	9	7.061.232	8.689.000
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı		5.654	23.022
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı			64.752
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin değerleme karları	8, 14	-4.668.350
Kıdem ve izin tazminatı karşılığı		2.315.771	68.726
Sabit kıymet değer düşüş karşılığı			419.649
Şüpheli alacak karşılığı	5	444.306	3.862.929
Ayrılan (iptal edilen) stok değer düşüş karşılığı	6	675.050	-409.534
Vergi (gelir) / gideri	17	-3.270.458	1.926.534
Reeskont (geliri) / gideri, net		-1.294	44.042
Maddi duran varlık satışlarından kaynaklanan (karlar) / zararlar, net	9	-252.884	300
Finansal borçların gerçekleşmemiş kur farkı (geliri) / gideri (net)		10.509.846	-2.136.383
Faiz gideri	16	2.766.791	2.395.045
Faiz geliri	15	-649.998	-1.399.311
		22.651.739	426.207
Ticari alacaklar ve diğer alacaklardaki (artış) / azalış		-7.053.600	-2.731.906
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki (artış)		2.004.311	178.887
Stoklardaki (artış)		-2.477.353	-1.976.356
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki değişim		-15.590.294
Diğer cari/dönen varlıklardaki azalış		965.111	3.204.758
Ticari borçlardaki diğer borçlardaki artış /(azalış)		4.022.525	799.806
İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış /(azalış)		-1.026	-122.918
Diğer yükümlülüklerdeki artış /(azalış)		-283.617	641.021
Karşılıklardaki artış / (azalış)		-341.005	176.413
Şüpheli alacak tahsilatları
Ödenen kıdem tazminatı		-739.713	-118.317
Ödenen faiz		-2.022.772	-2.582.456
İşletme faaliyetlerden sağlanan / (kullanılan) net nakit		1.134.306	-2.104.861
Yatırım faaliyetleri:
Maddi duran varlık alımları	9	-3.010.160	-361.622
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit	9	404.168	2.996
Sermaye Artışı			9.250.000
Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi			-59.920
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki sermaye artışı		-2.326.445
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlık alımı		78.643	-72.361
Alınan faiz		90.105	1.399.311
Yatırım faaliyetlerinde sağlanan / (kullanılan) net nakit		-4.763.689	10.158.404
Finansal faaliyetler:
Finansal borçlardan sağlanan nakit girişleri	4	56.220.966	3.791.132
Finansal borçların geri ödenmesi	4	-50.188.444	-3.797.332
İlişkili taraflardan ticari olmayan alacak / borçlardaki değişim		-3.735.799	-8.134.875
Finansal faaliyetlerden sağlanan / (kullanılan) net nakit		2.296.723	-8.141.075
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net değişim		-1.332.660	-87.532
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi		2.446.922	1.227.929
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi		1.114.262	1.140.397