PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 11, 2011

Bilanço

1	MUSTAFA EROL BAŞAK	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.	11.11.2011 17:00:57

Bilanço

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2011	31.12.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		89.662.857	52.803.592
Nakit ve Benzerleri	4	1.573.958	256.012
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	6,23	18.821.042	9.678.278
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar	7	159.533	136.107
Stoklar	8	45.554.661	29.264.177
Canlı Varlıklar
Türev Finansal Araçlar	25	3.637.699	0
Diğer Dönen Varlıklar	15	19.915.964	13.469.018
(Ara Toplam)
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		85.441.395	81.778.991
Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar
Finansal Yatırımlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
İştirakler	9	27.841.536	26.854.085
Maddi Duran Varlıklar	10	56.929.220	52.542.436
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	59.345	82.755
Şerefiye
Ertelenmiş Vergi Varlığı	21	587.858	2.299.715
Diğer Duran Varlıklar	15	23.436	0
TOPLAM VARLIKLAR		175.104.252	134.582.583
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		90.142.354	41.548.303
Finansal Borçlar	5	50.687.010	27.528.106
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	6,23	30.681.615	12.239.581
Diğer Borçlar	7	1.735.031	1.062.215
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Borç Karşılıkları
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	15	7.038.698	718.405
(Ara Toplam)
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		4.195.724	1.496.413
Finansal Borçlar	5	2.999.365	726.505
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Borç Karşılıkları
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	14	1.196.359	769.908
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		80.766.174	91.537.867
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		80.763.408	91.534.867
Ödenmiş Sermaye	16	55.600.000	55.600.000
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları	16	23.412.213	23.412.213
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Hisse Senedi İhraç Pirimleri	16	1.199.850	1.199.850
Değer Artış Fonları	10	21.989.310	21.989.310
Yabancı Para Çevrim Farkları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	16	110.959	110.959
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	16	-10.777.465	-15.781.948
Net Dönem Karı/Zararı		-10.771.459	5.004.483
AZINLIK PAYLARI		2.766	3.000
TOPLAM KAYNAKLAR		175.104.252	134.582.583