PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 11, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	MUSTAFA EROL BAŞAK	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.	11.11.2011 17:00:58

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2011 - 30.09.2011	01.01.2010 - 30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme Faaliyetleri:
Vergi Öncesi (Zarar) / Kar		-9.059.836	3.468.769
Esas faaliyetlerden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları	10,11	1.792.422	1.670.173
Kıdem tazminatı karşılığı ve kullanılmamış izin karşılığı	14,15	600.850	240.939
İştiraklerden gelirler	9	-987.451	0
Şüpheli alacaklar karşılığı	6	0	174.468
Vadeli döviz işlemleri gelir tahakkuku	25	-3.637.699	-380.528
Maddi duran varlık satış (karı) / zararı, net		0	-57.956
Stok değer düşüklüğü karşılığı	8	392.222	0
Faiz gideri - net	20	1.977.614	2.662.491
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişim öncesi net faaliyet (gideri) / geliri		-8.921.878	7.778.356
Ticari alacaklardaki değişim	6	-9.142.764	-1.524.248
Diğer alacaklardaki değişim	7	-23.426	0
Stoklardaki değişim	8	-16.682.706	-3.415.830
Diğer dönen ve duran varlıklardaki değişim	7,15	-6.470.382	-4.223.952
Ticari borçlardaki değişim	6	18.442.034	6.957.617
Diğer borçlardaki değişim	7,15	6.864.221	611.566
Şüpheli ticari alacaklardan tahsilatlar	6	0	0
Ödenen kıdem tazminatları	14	-45.507	-41.151
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan) / işletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit		-15.980.408	6.142.358
Yatırım faaliyetleri:
Maddi duran varlık alımları	10	-6.148.780	-1.432.112
Maddi olmayan duran varlık alımları	11	-7.016	-22.794
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit		0	59.048
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-6.155.796	-1.395.858
Finansman faaliyetleri:
Finansal borçlardaki değişim		25.035.340	-1.818.165
Ödenen faiz		-1.581.190	-2.376.498
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit / (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit		23.454.150	-4.194.663
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış		1.317.946	551.837
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	4	256.012	159.609
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	4	1.573.958	711.446